Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt DNCA Invest - Convertibles - N EUR ACC

WKN
A2JDYC
Emittent
DNCA Finance Luxembourg
ISIN
LU1234714316
KVG
98,550 EUR
-0,060 EUR-0,06 %
Geld
98,550 EUR
Brief
98,550 EUR
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Fondsvolumen
340,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieIT/TelekommunikationReisedienstleistungTelekommunikationBarmittel und sonst. VMBauwesenEinzelhandelVersorgerAutomobilbauEnergieKonsumgüterImmobilienRohstoffeFinanzdienstleistungBankenGesundheitswesen
Stand:
  • Industrie (24,9 %)
  • IT/ Telekommunikation (15,5 %)
  • Reisedienstleistung (10,9 %)
  • Telekommunikation (6,6 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienSpanienNiederlandeDeutschlandGroßbritannienUSASchweizÖsterreichSüdkoreaLuxemburgTaiwan
Stand:
  • Frankreich (36,5 %)
  • Italien (14,5 %)
  • Spanien (11,5 %)
  • Niederlande (9,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (93,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (6,2 %)

Top Holdings zu DNCA Invest - Convertibles - N EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Schneider Electric SE 1.97% 2030 CV 3,49,00 %
Saipem SpA 2.88% 2029 CV 3,27,00 %
SPIE SA 2% 2028 CV3,40 %
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV3,38 %
2028 CV3,36 %
Nexi SpA 0% 2028 CV3,19 %
Elis SA 2.25% 2029 CV3,15 %
Prysmian SpA 0% 2026 CV3,12 %
Cellnex Telecom SA 0.5% 2027 CV 3,42,00 %
I nternational Consolidated Airlines Group SA1,13 %
Summe:38,73 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNCA Invest - Convertibles - N EUR ACC

Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden. Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 50% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Pflichtrückzahlungsanleihen von Emittenten investieren, die ihren Sitz in der EU haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der EU ausüben, und zwar innerhalb der folgenden Grenzen: - Auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: zwischen 50 % und 100 % seines Vermögens in Wandel- und Umtauschanleihen oder Anleihen mit Rücknahmepflicht. - Nicht auf Euro lautende Wandel- und Umtauschanleihen: höchstens 15 % des Gesamtvermögens, - Wandelanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating, oder deren Emittent mit 'Investment Grade' bewertet wird: mindestens 40 % des Vermögens werden in Wandel- oder Umtauschanleihen investiert - Geldmarkt- und Schuldtitel: 0 % bis 50 % des Gesamtvermögens. Darüber hinaus wird der Teilfonds den verbleibenden Teil seines Gesamtvermögens in Optionsscheine, Bezugsrechte und andere Anleihen mit einem Aktienbezug investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen oder Aktien von OGAW oder OGA anlegen.