Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt DNCA Invest - ONE - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
WKN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
ISIN

KVG
127,380 EUR
-0,100 EUR-0,08 %
Geld
127,380 EUR
Brief
127,380 EUR
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Fondsvolumen
193,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelKonsumgüterIndustrieGesundheitswesenEnergieIT/TelekommunikationFinanzenVersorger
Stand:
  • Barmittel (33,2 %)
  • Konsumgüter (1,2 %)
  • Industrie (0,7 %)
  • Gesundheitswesen (0,6 %)

Zusammensetzung nach Land

EuropaBarmittelSpanienItalienFrankreichGroßbritannienNiederlandeSchweizIrland
Stand:
  • Europa (37,6 %)
  • Barmittel (33,2 %)
  • Spanien (10,9 %)
  • Italien (9,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingSchweizer FrankenBrasilianische RealUS-DollarSüdafrikanischer RandTürkische Lira
Stand:
  • Euro (56,2 %)
  • Pfund Sterling (0,4 %)
  • Schweizer Franken (0,4 %)
  • Brasilianische Real (0,3 %)

Top Holdings zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BTF 0 01/21/26
Anleihe · WKN A4SMB1 · ISIN FR0129287225
17,89 %
SPANIEN 24/25 ZO10,54 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 4.12.2025
Anleihe · WKN A4DMLF · ISIN EU000A4DMLF9
10,02 %
Ostrum SRI Money Plus - SI/C EUR ACC
Fonds · WKN A40Z7N · ISIN FR001400R6K0
9,08 %
ITALIEN 24/25 ZO7,53 %
FRANKREICH 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SLWZ · ISIN FR0129132660
7,52 %
Lottomatica
Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336
1,07 %
Galderma
Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721
0,34 %
Euro-BTP Future Dec250,22 %
LONG GILT FUTURE Dec250,18 %
Summe:64,39 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC

Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des EURSTR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird. Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.