Alternative Investments • Hedgefonds
Anlageschwerpunkt DNCA Invest - ONE - B EUR ACC
- WKN
- A117E6
- ISIN
- LU0641745681
• KVG
127,380 EUR
-0,100 EUR-0,08 %
Geld
127,380 EUR
Brief
127,380 EUR
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Fondsvolumen
193,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Barmittel (33,2 %)
- Konsumgüter (1,2 %)
- Industrie (0,7 %)
- Gesundheitswesen (0,6 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Europa (37,6 %)
- Barmittel (33,2 %)
- Spanien (10,9 %)
- Italien (9,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Alternative Investments (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (56,2 %)
- Pfund Sterling (0,4 %)
- Schweizer Franken (0,4 %)
- Brasilianische Real (0,3 %)
Top Holdings zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BTF 0 01/21/26 Anleihe · WKN A4SMB1 · ISIN FR0129287225 | 17,89 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 10,54 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 4.12.2025 Anleihe · WKN A4DMLF · ISIN EU000A4DMLF9 | 10,02 % |
Ostrum SRI Money Plus - SI/C EUR ACC Fonds · WKN A40Z7N · ISIN FR001400R6K0 | 9,08 % |
| ITALIEN 24/25 ZO | 7,53 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLWZ · ISIN FR0129132660 | 7,52 % |
Lottomatica Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336 | 1,07 % |
Galderma Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721 | 0,34 % |
| Euro-BTP Future Dec25 | 0,22 % |
| LONG GILT FUTURE Dec25 | 0,18 % |
| Summe: | 64,39 % |
Stand:
Fondsstrategie zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des EURSTR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird. Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.