Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt DNCA Invest - ONE - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
WKN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
ISIN

KVG
130,280 EUR
+0,680 EUR+0,52 %
Geld
130,280 EUR
Brief
130,280 EUR
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Fondsvolumen
192,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelIndustrieKonsumgüterGesundheitswesenFinanzenEnergieVersorger
Stand:
  • Barmittel (28,1 %)
  • Industrie (1,9 %)
  • Konsumgüter (1,6 %)
  • Gesundheitswesen (0,4 %)

Zusammensetzung nach Land

BarmittelFrankreichSupranationalSpanienItalienDeutschlandGroßbritannienDänemarkSchweiz
Stand:
  • Barmittel (28,1 %)
  • Frankreich (27,7 %)
  • Supranational (12,8 %)
  • Spanien (11,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarDänische KronenSchweizer FrankenPfund SterlingNorwegische KroneSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • Euro (61,9 %)
  • US-Dollar (0,3 %)
  • Dänische Kronen (0,2 %)
  • Schweizer Franken (0,2 %)

Top Holdings zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKQX · ISIN FR0128983899
20,53 %
EU 24-06.06.2512,87 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25)
Anleihe · WKN A4SGQ3 · ISIN ES0L02507041
10,79 %
Ostrum SRI Money Plus - I (C) EUR ACC
Fonds · WKN A14US5 · ISIN FR0010885236
8,74 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKBD · ISIN FR0128838432
7,72 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHGJ · ISIN IT0005603342
7,70 %
Lottomatica
Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336
1,78 %
RENK Group
Aktie · WKN RENK73 · ISIN DE000RENK730
0,79 %
Leonardo
Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405
0,21 %
Summe:71,13 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC

The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the EURSTER Index, throughout the recommended investment period. This performance objective is sought by associating it to a annualized volatility lower than 10% in normal market conditions. Investors' attention is drawn by the fact that the management style is discretionary. The Sub-Fund's objectives is to invest in DNCA Finance's flagship management strategies. For the equities section, the Sub-Fund is exposed in equities. The gross equity exposure associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Shorts) cannot exceed 800% of the net assets of the Sub-Fund. With a net equity exposure limited to +/- 30% of the assets under management, it is not significantly dependent on the equity market trends and the performance depends essentially on the Management Company's capacity in identifying equities that have the characteristics to outperform their market indexes or their sector indexes.