Alternative Investments • Hedgefonds
DNCA Invest - ONE - B EUR ACC
- WKN
- A117E6
- ISIN
- LU0641745681
• KVG
130,220 EUR
-0,210 EUR-0,16 %
Geld
130,220 EUR
Brief
130,220 EUR
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Fondsvolumen
198,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANKREICH 25/25 ZO | 17,52 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SJFR · ISIN ES0L02511076 | 10,27 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 4.12.2025 Anleihe · WKN A4DMLF · ISIN EU000A4DMLF9 | 9,76 % |
Ostrum SRI Money Plus - SI/C EUR ACC Fonds · WKN A40Z7N · ISIN FR001400R6K0 | 9,23 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJF6 · ISIN IT0005621401 | 7,33 % |
| BTF 0 11/26/25 Anleihe · WKN A4SLWZ · ISIN FR0129132660 | 7,32 % |
| EU 25-03.10.25 | 4,90 % |
Lottomatica Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336 | 1,45 % |
NOBA BK GRP PUBL.AK Aktie · WKN A40U85 · ISIN SE0023135298 | 0,37 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,33 % |
| Summe: | 68,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Aktien Market Neutral EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des EURSTR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird. Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.
Stammdaten zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlexis Albert, Augustin Picquendar, Valérie Hanna
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen198,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,38 % | 5,31 % | 5,09 % | 4,25 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,69 % | -2,36 % | -3,95 % | -5,71 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,48 | 131,95 | 131,95 | 131,95 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,26 | 128,84 | 125,52 | 114,27 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,44 | 130,61 | 129,62 | 126,35 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - ONE - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,96 % | -0,82 % | +0,39 % | +13,47 % | – | – |
| Relativer Return | -4,26 % | -6,96 % | -11,19 % | -27,19 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,26 % | -2,38 % | -0,98 % | -0,88 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,03 % | +2,98 % | +9,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | -0,06 % | +0,57 % | – | – | – |
| Excess Return | -2,06 % | -0,46 % | +7,70 % | – | – | – |