Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
WKN
KVG
DNCA Finance Luxembourg
ISIN

KVG
105,270 EUR
+0,370 EUR+0,35 %
Geld
105,270 EUR
Brief
105,270 EUR
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Fondsvolumen
177,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelKonsumgüterEnergieGesundheitswesen
Stand:
  • Barmittel (32,3 %)
  • Konsumgüter (2,4 %)
  • Energie (0,2 %)
  • Gesundheitswesen (0,1 %)

Zusammensetzung nach Land

BarmittelFrankreichEuropaSpanienItalienSchweizGroßbritannien
Stand:
  • Barmittel (32,3 %)
  • Frankreich (26,2 %)
  • Europa (19,9 %)
  • Spanien (11,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSüdafrikanischer RandSchweizer FrankenBrasilianische Real
Stand:
  • Euro (62,4 %)
  • US-Dollar (0,5 %)
  • Südafrikanischer Rand (0,3 %)
  • Schweizer Franken (0,3 %)

Top Holdings zu DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SLCN · ISIN FR0129132637
19,98 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 3.10.2025
Anleihe · WKN A4D85M · ISIN EU000A4D85M6
13,96 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJFR · ISIN ES0L02511076
11,71 %
FRANKREICH 25/25 ZO8,39 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJF6 · ISIN IT0005621401
8,36 %
Ostrum SRI Money Plus - I (C) EUR ACC
Fonds · WKN A14US5 · ISIN FR0010885236
3,16 %
Lottomatica
Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336
1,94 %
CFD ESTX (EUR) GRt - Bank of America
Index · WKN A1EZT3 · ISIN CH0102635031
0,59 %
CFD CAC 40 GR Index - Morgan Stanley
Index · ISIN QS0011131834 ·
0,39 %
CFD ESTX 50 (EUR) GRt - Morgan stanley
Index · WKN A1CRGN · ISIN CH0102173264
0,35 %
Summe:68,83 %
Stand:

Fondsstrategie zu DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC

Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des EURSTR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird. Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.