DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC
- WKN
- A3C6P0
- ISIN
- LU1481483334
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,92 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 200.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 200.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC
Fondsstrategie zu DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des EURSTR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird. Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.
Stammdaten zu DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105,040 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,04 % | 105,040 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105,040 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,50 % | 5,26 % | 4,39 % | 4,16 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -1,42 % | -3,99 % | -5,87 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 41,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 105,87 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,27 | 101,76 | 101,12 | 90,56 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,10 | 104,25 | 104,15 | 100,54 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - ONE - BG EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +2,80 % | +1,52 % | +15,93 % | – | – |
| Relativer Return | -3,19 % | -10,73 % | -6,10 % | -21,56 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,19 % | -3,71 % | -0,52 % | -0,67 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,13 % | +2,89 % | +9,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | +0,10 % | +1,08 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,68 % | +0,72 % | +14,25 % | – | – | – |