Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

201,050 USD
+0,030 USD+0,01 %
Geld
201,050 USD
Brief
203,060 USD
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Fondsvolumen
719,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (88,0 %)
  • Barmittel (12,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (88,0 %)
  • Barmittel (12,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

WertpapiernameAnteil
CIBC 26/28 FLR MTN
Anleihe · WKN A4EW0L · ISIN XS3420476452
0,59 %
Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)
Anleihe · WKN BC990X · ISIN XS3405674980
0,54 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)
Anleihe · WKN A4EBUF · ISIN XS3002552134
0,49 %
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)
Anleihe · WKN A3KNQ6 · ISIN XS2319954710
0,48 %
SAP SE FLR-Inh.-Schuldv.v.2026(2028)
Anleihe · WKN A46ZXQ · ISIN XS3393867224
0,46 %
Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28)
Anleihe · WKN A4ERV2 · ISIN XS3305167390
0,44 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
0,42 %
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)
Anleihe · WKN A3L727 · ISIN XS2975281903
0,41 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29)
Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5
0,41 %
Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)
Anleihe · WKN A4D5YM · ISIN XS2986730708
0,41 %
Summe:4,65 %
Stand:

Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.