DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- WKN
- 972167
- ISIN
- LU0041580167
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 9,420 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 9,020 USD |
10.03.2023 Ausschüttend | 3,440 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DEKA MTN SERIE A-165 Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594 | 0,61 % |
| DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | 0,58 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) Anleihe · WKN A14J9N · ISIN DE000A14J9N8 | 0,54 % |
Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D5YM · ISIN XS2986730708 | 0,51 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4D6VR · ISIN XS3000592280 | 0,51 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5 | 0,51 % |
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) Anleihe · WKN A4D7DG · ISIN XS3008569777 | 0,47 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,47 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2025(30) Anleihe · WKN A3L76H · ISIN US86562MDR88 | 0,47 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 0,47 % |
| Summe: | 5,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,35 % | DWS | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | DWS | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | DWS | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,35 % | DWS | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | DWS | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,29 % | DWS | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.
Stammdaten zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 173,570 EUR -0,590 EUR · -0,34 % heute, 14:00:25 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 173,261 EUR -0,529 EUR · -0,30 % heute, 13:02:14 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 197,400 USD +0,080 USD · +0,04 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 174,700 EUR +0,784 EUR · +0,45 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,43 % | 0,29 % | 0,23 % | 0,31 % | 0,32 % | 0,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,14 % | -0,14 % | -0,55 % | -0,93 % | -4,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 86,67 % | 85,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 197,32 | 205,85 | 205,85 | 205,85 | 205,85 | 205,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 196,79 | 196,41 | 196,41 | 188,89 | 186,52 | 182,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 196,98 | 200,35 | 200,65 | 196,55 | 194,26 | 191,24 |
Performance-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,41 % | -7,22 % | -0,93 % | +8,09 % | +15,26 % | +24,38 % |
| Relativer Return | +0,66 % | +2,10 % | -6,50 % | -10,34 % | -12,62 % | -23,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,66 % | +0,70 % | -0,56 % | -0,30 % | -0,22 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,09 % | +12,67 % | +3,23 % | +6,77 % | +8,90 % | -8,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,64 % | +15,80 % | +14,55 % | +14,09 % | +12,14 % | +3,49 % |
| Excess Return | +1,75 % | +7,35 % | +14,54 % | +18,75 % | +20,91 % | +23,36 % |