DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- WKN
- 972167
- ISIN
- LU0041580167
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 9,420 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 9,020 USD |
10.03.2023 Ausschüttend | 3,440 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DEKA MTN SERIE A-165 Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594 | 0,68 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A3L727 · ISIN XS2975281903 | 0,50 % |
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) Anleihe · WKN A4D7DG · ISIN XS3008569777 | 0,50 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5 | 0,50 % |
Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D5YM · ISIN XS2986730708 | 0,50 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 0,50 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4D6VR · ISIN XS3000592280 | 0,50 % |
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02 | 0,48 % |
ABN AMRO BANK N.V. FRN SNR PREF EMTN 01/28 EUR Anleihe · WKN A4D5QJ · ISIN XS2979675258 | 0,48 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L2P8 · ISIN XS2880093765 | 0,48 % |
| Summe: | 5,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.
Stammdaten zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReiter, Christian
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen588,69 Mio. USD499,80 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 26 Stk. | 170,310 EUR -0,190 EUR · -0,11 % 23.09.2025, 21:55:12 · 0 Stk. | -0,190 EUR · -0,11 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 170,734 EUR -0,139 EUR · -0,08 % 23.09.2025, 22:55:09 · unbekannt | -0,139 EUR · -0,08 % | 170,308 EUR 23.09.2025, 22:55:09 · 300 Stk. | 171,159 EUR 23.09.2025, 22:55:09 · 300 Stk. | 0,851 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 170,197 EUR -0,207 EUR · -0,12 % 23.09.2025, 19:26:49 · 0 Stk. | -0,207 EUR · -0,12 % | |||
KVG Echtzeit | – | 201,730 USD +0,040 USD · +0,02 % 23.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 USD · +0,02 % | 201,730 USD 23.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 203,750 USD 23.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,020 USD 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,16 % | 0,22 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,59 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,14 % | -0,33 % | -0,93 % | -4,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 83,33 % | 85,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 201,65 | 201,65 | 205,85 | 205,85 | 205,85 | 205,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 200,77 | 198,87 | 196,41 | 190,16 | 188,89 | 182,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 201,20 | 200,36 | 200,99 | 197,84 | 195,03 | 191,83 |
Performance-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,43 % | -0,99 % | -0,05 % | +0,76 % | +20,21 % | +25,93 % |
| Relativer Return | +0,66 % | +2,10 % | -6,50 % | -10,34 % | -12,62 % | -23,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,66 % | +0,70 % | -0,56 % | -0,30 % | -0,22 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,31 % | +12,67 % | +3,23 % | +6,77 % | +8,90 % | -8,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +11,62 % | +15,78 % | +15,44 % | +15,78 % | +12,88 % | +3,28 % |
| Excess Return | +2,50 % | +7,03 % | +13,57 % | +21,08 % | +20,56 % | +22,60 % |