Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- WKN
- 972167
- ISIN
- LU0041580167
•
169,376 EUR
-0,842 EUR-0,49 %
Geld
168,978 EUR
66 Stk.
Brief
170,338 EUR
65 Stk.
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Fondsvolumen
635,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.03.2026 Ausschüttend | 7,350 USD |
07.03.2025 Ausschüttend | 9,420 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 9,020 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DEKA MTN SERIE A-165 | 0,63 % |
| VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN Anleihe · WKN A3LY1Z · ISIN XS2824777267 | 0,56 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A3L727 · ISIN XS2975281903 | 0,47 % |
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) Anleihe · WKN A4D7DG · ISIN XS3008569777 | 0,47 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5 | 0,47 % |
Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D5YM · ISIN XS2986730708 | 0,47 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4D6VR · ISIN XS3000592280 | 0,47 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31) Anleihe · WKN A3KK88 · ISIN XS2294372169 | 0,47 % |
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR PREF ERRED MTN 2025(28) Anleihe · WKN A4D5QJ · ISIN XS2979675258 | 0,45 % |
Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KQXY · ISIN XS2342206591 | 0,43 % |
| Summe: | 4,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.
Stammdaten zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReiter, Christian
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen635,12 Mio. USD550,41 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 169,270 EUR -0,560 EUR · -0,33 % heute, 16:30:12 · 0 Stk. | -0,560 EUR · -0,33 % | 169,300 EUR heute, 16:40:54 · 60 Stk. | 170,340 EUR heute, 16:40:54 · 300 Stk. | 1,040 EUR 0,61 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 169,157 EUR -0,633 EUR · -0,37 % heute, 16:40:55 · unbekannt | -0,633 EUR · -0,37 % | 169,157 EUR heute, 16:40:55 · 59 Stk. | 170,287 EUR heute, 16:40:55 · 59 Stk. | 1,130 EUR 0,66 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 169,761 EUR -0,872 EUR · -0,51 % heute, 16:34:20 · unbekannt | -0,872 EUR · -0,51 % | 169,138 EUR heute, 16:37:25 · 300 Stk. | 170,338 EUR heute, 16:34:20 · 300 Stk. | 1,200 EUR 0,70 % | |
Frankfurt verzögert | – | 169,216 EUR -0,656 EUR · -0,39 % heute, 16:20:30 · 0 Stk. | -0,656 EUR · -0,39 % | 169,216 EUR heute, 16:20:30 · 300 Stk. | 170,433 EUR heute, 16:20:30 · 300 Stk. | 1,217 EUR 0,71 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,14 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,30 % | 0,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,07 % | -0,14 % | -0,93 % | -4,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 90,00 % | 90,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 198,64 | 205,54 | 205,54 | 205,85 | 205,85 | 205,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 198,22 | 198,22 | 196,79 | 191,96 | 188,89 | 182,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 198,38 | 202,77 | 201,24 | 199,84 | 196,25 | 192,85 |
Performance-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,49 % | +0,81 % | -2,11 % | +10,10 % | +22,87 % | +28,92 % |
| Relativer Return | +0,66 % | +2,10 % | -6,50 % | -10,34 % | -12,62 % | -23,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,66 % | +0,70 % | -0,56 % | -0,30 % | -0,22 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | -7,17 % | +12,67 % | +3,23 % | +6,77 % | +8,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +14,06 % | +13,01 % | +15,30 % | +19,53 % | +14,08 % | +4,64 % |
| Excess Return | +2,69 % | +5,44 % | +10,56 % | +24,01 % | +22,39 % | +31,42 % |