Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration - EUR ACC

WKN
DWS0WY
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0414505502
KVG
100,410 EUR
-0,740 EUR-0,73 %
Geld
100,410 EUR
Brief
103,420 EUR
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Fondsvolumen
2,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandLuxemburgSupranationalEurolandKanada
Stand:
  • Deutschland (70,8 %)
  • Luxemburg (8,1 %)
  • Supranational (5,1 %)
  • Euroland (3,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFondsGeldmarkt
Stand:
  • Anleihen (84,9 %)
  • Barmittel (6,9 %)
  • Fonds (6,1 %)
  • Geldmarkt (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund Sterling
Stand:
  • Euro (88,0 %)
  • Pfund Sterling (5,1 %)

Top Holdings zu DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.528,30 %
Germany 14/15.08.46 PO Strip7,40 %
Germany 17/15.08.48 PO Strip7,30 %
Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.507,00 %
EUROFIMA 15/15.10.30 MTN2,90 %
European Investment Bank 99/15.04.392,70 %
Baden-Württemberg 18/20.07.48 IHS2,50 %
Saarland 23/01.06.2029 LSA S.3/232,40 %
Eurofima 01/07.06.32 MTN2,40 %
European Investment Bank 10/16.04.25 MTN2,40 %
Summe:45,30 %
Stand:

Fondsstrategie zu DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration - EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablen Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll, soweit im Rahmen der Marktbedingungen möglich, über15 Jahre liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und Wandel- und Optionsanleihen, höchstens 10 % in Partizipations- und Genussscheinen, Aktien sowie Optionsscheinen angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf in Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens anlegen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.