Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

WKN DWS0WY

ISIN LU0414505502

Emittent DWS Investment S.A.

WKN DWS0WY

Emittent DWS Investment S.A.

ISIN LU0414505502

gestern, 08:00:00 • KVG

89,530 EUR

-0,250 EUR-0,28 %

Geld

89,530 EUR

Brief

92,220 EUR

Fondsvolumen

2,05 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,33 %
Laufende Kosten	0,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (15.08.46)o.Zinssch. Anleihe · WKN 110874 · ISIN DE0001108744	10,17 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.17 (15.08.48)o.Zinssch. Anleihe · WKN 110883 · ISIN DE0001108835	10,11 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052) Anleihe · WKN 110257 · ISIN DE0001102572	7,13 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481	6,25 %
EUROFIMA EO-FLR Med.-Term Nts 2015(30) Anleihe · WKN A1Z822 · ISIN XS1307863081	2,96 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 Anleihe · WKN NRW0J2 · ISIN DE000NRW0J22	2,79 %
European Investment Bank LS-Notes 1999(39) Anleihe · WKN 299865 · ISIN XS0096499057	2,62 %
Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2018(2046) Anleihe · WKN A2DAF6 · ISIN DE000A2DAF69	2,57 %
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2010(25) Anleihe · WKN A1AV7Q · ISIN XS0502603136	2,48 %
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 23(29) Anleihe · WKN A3H3GM · ISIN DE000A3H3GM0	2,45 %
Summe:	49,53 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0414505502 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,57 %	DWS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.06.2015

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablen Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll, soweit im Rahmen der Marktbedingungen möglich, über15 Jahre liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und Wandel- und Optionsanleihen, höchstens 10 % in Partizipations- und Genussscheinen, Aktien sowie Optionsscheinen angelegt werden.

Stammdaten zu DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sascha Kayser
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
2,05 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Mai 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,530 EUR -0,250 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,250 EUR · -0,28 %	89,530 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	92,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,690 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Volatilität: 1 Monat
17,05 %
3 Monate
20,29 %
1 Jahr
26,36 %
3 Jahre
21,11 %
5 Jahre
19,59 %
10 Jahre
17,92 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,08 %
3 Monate
-12,94 %
1 Jahr
-26,96 %
3 Jahre
-60,18 %
5 Jahre
-63,02 %
10 Jahre
-63,02 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,44
3 Monate
105,07
1 Jahr
125,23
3 Jahre
229,71
5 Jahre
247,34
10 Jahre
247,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,47
3 Monate
91,47
1 Jahr
91,47
3 Jahre
91,47
5 Jahre
91,47
10 Jahre
91,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,04
3 Monate
97,85
1 Jahr
104,03
3 Jahre
161,55
5 Jahre
174,42
10 Jahre
158,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,05 %	20,29 %	26,36 %	21,11 %	19,59 %	17,92 %
Maximaler Verlust	-7,08 %	-12,94 %	-26,96 %	-60,18 %	-63,02 %	-63,02 %
Positive Monate	–	–	41,67 %	36,11 %	51,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	98,44	105,07	125,23	229,71	247,34	247,34
Tiefstkurs (in EUR)	91,47	91,47	91,47	91,47	91,47	91,47
Durchschnittspreis (in EUR)	95,04	97,85	104,03	161,55	174,42	158,71

Performance-Kennzahlen zu DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-9,93 %
1 Jahr
-24,76 %
3 Jahre
-58,77 %
5 Jahre
-38,60 %
10 Jahre
-8,25 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-8,92 %
1 Jahr
-22,41 %
3 Jahre
-47,65 %
5 Jahre
-30,89 %
10 Jahre
-14,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-3,07 %
1 Jahr
-2,09 %
3 Jahre
-1,78 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2023
-10,32 %
2022
-49,62 %
2021
-9,99 %
2020
+16,29 %
2019
+22,13 %
2018
+8,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,03 %
2 Jahre
-1,34 %
3 Jahre
-1,19 %
4 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
-27,20 %
2 Jahre
-54,40 %
3 Jahre
-57,33 %
4 Jahre
-55,57 %
5 Jahre
-37,10 %
10 Jahre
-10,40 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,68 %	-9,93 %	-24,76 %	-58,77 %	-38,60 %	-8,25 %
Relativer Return	-2,30 %	-8,92 %	-22,41 %	-47,65 %	-30,89 %	-14,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,30 %	-3,07 %	-2,09 %	-1,78 %	-0,61 %	-0,13 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-10,32 %	-49,62 %	-9,99 %	+16,29 %	+22,13 %	+8,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,03 %	-1,34 %	-1,19 %	-0,90 %	-0,46 %	-0,06 %
Excess Return	-27,20 %	-54,40 %	-57,33 %	-55,57 %	-37,10 %	-10,40 %