Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (15.08.46)o.Zinssch. Anleihe · WKN 110874 · ISIN DE0001108744 | 10,17 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.17 (15.08.48)o.Zinssch. Anleihe · WKN 110883 · ISIN DE0001108835 | 10,11 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052) Anleihe · WKN 110257 · ISIN DE0001102572 | 7,13 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481 | 6,25 % |
EUROFIMA EO-FLR Med.-Term Nts 2015(30) Anleihe · WKN A1Z822 · ISIN XS1307863081 | 2,96 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 Anleihe · WKN NRW0J2 · ISIN DE000NRW0J22 | 2,79 % |
European Investment Bank LS-Notes 1999(39) Anleihe · WKN 299865 · ISIN XS0096499057 | 2,62 % |
Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2018(2046) Anleihe · WKN A2DAF6 · ISIN DE000A2DAF69 | 2,57 % |
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2010(25) Anleihe · WKN A1AV7Q · ISIN XS0502603136 | 2,48 % |
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 23(29) Anleihe · WKN A3H3GM · ISIN DE000A3H3GM0 | 2,45 % |
Summe: | 49,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablen Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll, soweit im Rahmen der Marktbedingungen möglich, über15 Jahre liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und Wandel- und Optionsanleihen, höchstens 10 % in Partizipations- und Genussscheinen, Aktien sowie Optionsscheinen angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,530 EUR -0,250 EUR · -0,28 % · unbekannt |