Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
137,170 EUR
+0,150 EUR+0,11 %
Geld
137,170 EUR
Brief
144,030 EUR
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Fondsvolumen
295,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenIndustrieKonsumgüterGesundheitswesenRohstoffeVersorgerEnergieBarmittelImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (20,0 %)
  • Finanzen (13,7 %)
  • Industrie (10,2 %)
  • Konsumgüter (8,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichSchweizNiederlandeItalienIrlandSpanienBarmittelDänemarkTaiwanSüdafrikaGroßbritannien
Stand:
  • USA (29,6 %)
  • Deutschland (11,5 %)
  • Frankreich (8,0 %)
  • Schweiz (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienFondsBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (70,4 %)
  • Fonds (27,1 %)
  • Barmittel (1,6 %)
  • sonst. VM (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenDänische KronenNeuer Taiwan-DollarSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • Euro (32,5 %)
  • US-Dollar (30,0 %)
  • Schweizer Franken (5,9 %)
  • Dänische Kronen (0,9 %)

Top Holdings zu DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JULM · ISIN IE00B6YX5C33
7,96 %
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
ETF · WKN UB42AA · ISIN LU0480132876
4,83 %
3,46 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,87 %
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PGQN · ISIN IE00BJ5JPG56
2,87 %
ING Groep
Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202
2,45 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A1103D · ISIN IE00BL25JL35
2,40 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
2,38 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,28 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,26 %
Summe:33,76 %
Stand:

Fondsstrategie zu DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS

Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ('Teilfonds') besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien und zu maximal ein Drittel in Renten, Zertifakte, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Mindestens 30% der Anlagen müssen auf Euro lauten. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung verfügt, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.