Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS

WKN
A2JLXJ
ISIN
LU1820091301
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
A2JLXJ
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU1820091301
KVG
131,270 EUR
-0,570 EUR-0,43 %
Geld
131,270 EUR
Brief
137,830 EUR
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Fondsvolumen
279,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Laufende Kosten1,24 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,040 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
1,990 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,060 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS

Das Anlageziel des DZPB II - FLEX 3 ('Teilfonds') besteht hauptsächlich darin eine in der Teilfondswährung angemessene, auf wirtschaftliche Kriterien basierende Wertentwicklung und Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 100% MSCI Europe Net verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien und zu maximal ein Drittel in Renten, Zertifakte, andere strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Mindestens 30% der Anlagen müssen auf Euro lauten. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger von mindestens einer (1) international anerkannten Ratingagentur oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung verfügt, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    279,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
19,36 %
3 Monate
19,47 %
1 Jahr
12,81 %
3 Jahre
11,71 %
5 Jahre
12,04 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,25 %
3 Monate
-17,19 %
1 Jahr
-17,19 %
3 Jahre
-17,19 %
5 Jahre
-17,94 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
132,66
3 Monate
146,15
1 Jahr
146,15
3 Jahre
146,15
5 Jahre
146,15
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
121,03
3 Monate
121,03
1 Jahr
121,03
3 Jahre
106,78
5 Jahre
92,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
126,44
3 Monate
135,88
1 Jahr
137,29
3 Jahre
126,15
5 Jahre
121,02
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu DZPB II - FLEX 3 - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,24 %
3 Monate
-9,19 %
1 Jahr
-1,77 %
3 Jahre
+18,71 %
5 Jahre
+46,06 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,45 %
3 Monate
+2,87 %
1 Jahr
-6,36 %
3 Jahre
-12,78 %
5 Jahre
-23,49 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,45 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,69 %
2024
+10,68 %
2023
+14,88 %
2022
-12,79 %
2021
+19,65 %
2020
+0,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,20 %
2 Jahre
+8,84 %
3 Jahre
+16,99 %
4 Jahre
+17,76 %
5 Jahre
+47,56 %
10 Jahre