Aktienfonds • Aktien China

Anlageschwerpunkt Edmond de Rothschild Fund - R EUR ACC

ISIN
LU1160365505
KVG
140,530 EUR
-1,930 EUR-1,35 %
Geld
140,530 EUR
Brief
140,530 EUR
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Fondsvolumen
149,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterIT/TelekommunikationFinanzenGesundheitswesenIndustrieImmobilienRohstoffeBarmittel
Stand:
  • Konsumgüter (46,9 %)
  • IT/ Telekommunikation (25,3 %)
  • Finanzen (11,8 %)
  • Gesundheitswesen (7,0 %)

Zusammensetzung nach Land

ChinaKayman InselnHongkongTaiwanMacaoLuxemburgBarmittel
Stand:
  • China (83,7 %)
  • Kayman Inseln (5,2 %)
  • Hongkong (4,8 %)
  • Taiwan (2,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (99,3 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarChinesischer Renminbi YuanHongkong DollarNeuer Taiwan-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (47,9 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (30,4 %)
  • Hongkong Dollar (16,9 %)
  • Neuer Taiwan-Dollar (2,9 %)

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Alibaba
Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027
8,82 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
8,67 %
New Oriental Education & Tech. ADR
Aktie · WKN A3DHHX · ISIN US6475812060
3,87 %
KWEICHOW MOUTAI A YC 1
Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8
3,72 %
NetEase ADR
Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027
3,54 %
TAL Education Group A ADRs
Aktie · WKN A1C7VE · ISIN US8740801043
3,40 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)
Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028
3,32 %
Ping An Insurance 'H'
Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6
2,97 %
Tencent Music Entertainment (ADR)
Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093
2,93 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
2,90 %
Summe:44,14 %
Stand:

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - R EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.