Aktienfonds • Aktien China

Edmond de Rothschild Fund China - R EUR ACC

WKN: A14URE
A14URE

ISIN: LU1160365505
LU1160365505

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A14URE
A14URE

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU1160365505
LU1160365505

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

131,880 EUR

+0,230 EUR+0,17 %

Geld

131,880 EUR

Brief

131,880 EUR

Fondsvolumen

137,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,10 %
Laufende Kosten	2,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund China - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Alibaba Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027	8,82 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	8,67 %
New Oriental Education & Tech. ADR Aktie · WKN A3DHHX · ISIN US6475812060	3,87 %
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	3,72 %
NetEase ADR Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027	3,54 %
TAL Education Group A ADRs Aktie · WKN A1C7VE · ISIN US8740801043	3,40 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028	3,32 %
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	2,97 %
Tencent Music Entertainment (ADR) Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093	2,93 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	2,90 %
Summe:	44,14 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1160365505 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,60 %	nein	–
LU1160367204	AUD	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–
LU1160365091	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,19 %	nein	–
LU1160367469	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–
LU2213974103	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,17 %	nein	–
LU1781816456	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,34 %	nein	–
LU1790342981	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,34 %	nein	–
LU1160366651	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	500.000,00 EUR
LU1227091755	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160366222	EUR	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	500.000,00 EUR
LU1227092050	USD	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	500.000,00 USD
LU1160366065	EUR	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160365760	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1160365257	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund China - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien China

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund China - R EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund China - R EUR ACC

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Xiadong BAO, Patricia URBANO
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
137,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Juni 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,880 EUR +0,230 EUR · +0,17 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 EUR · +0,17 %	131,880 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	131,880 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund China - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
20,67 %
3 Monate
23,19 %
1 Jahr
22,77 %
3 Jahre
29,18 %
5 Jahre
26,92 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,57 %
3 Monate
-5,91 %
1 Jahr
-28,14 %
3 Jahre
-56,19 %
5 Jahre
-62,30 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,84
3 Monate
130,84
1 Jahr
160,10
3 Jahre
262,60
5 Jahre
305,14
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,86
3 Monate
116,78
1 Jahr
115,04
3 Jahre
115,04
5 Jahre
115,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,49
3 Monate
125,87
1 Jahr
138,07
3 Jahre
173,59
5 Jahre
188,99
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,67 %	23,19 %	22,77 %	29,18 %	26,92 %	–
Maximaler Verlust	-4,57 %	-5,91 %	-28,14 %	-56,19 %	-62,30 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	38,89 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	130,84	130,84	160,10	262,60	305,14	–
Tiefstkurs (in EUR)	124,86	116,78	115,04	115,04	115,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	127,49	125,87	138,07	173,59	188,99	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund China - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,58 %
3 Monate
+8,75 %
1 Jahr
-16,63 %
3 Jahre
-49,61 %
5 Jahre
-33,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-9,07 %
3 Jahre
-15,53 %
5 Jahre
-11,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,01 %
2023
-20,72 %
2022
-19,79 %
2021
-18,08 %
2020
+25,18 %
2019
+30,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-20,50 %
2 Jahre
-18,41 %
3 Jahre
-48,17 %
4 Jahre
-31,34 %
5 Jahre
-31,89 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,58 %	+8,75 %	-16,63 %	-49,61 %	-33,39 %	–
Relativer Return	-1,37 %	-3,28 %	-9,07 %	-15,53 %	-11,24 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,37 %	-1,11 %	-0,79 %	-0,47 %	-0,20 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,01 %	-20,72 %	-19,79 %	-18,08 %	+25,18 %	+30,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,89 %	-0,33 %	-0,68 %	-0,33 %	-0,28 %	–
Excess Return	-20,50 %	-18,41 %	-48,17 %	-31,34 %	-31,89 %	–

Edmond de Rothschild Fund China - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund China - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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