Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Anlageschwerpunkt Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC
• KVG
186,220 EUR
+1,920 EUR+1,04 %
Geld
186,220 EUR
Brief
186,220 EUR
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Fondsvolumen
1,59 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Finanzen (10,0 %)
- Industrie (6,8 %)
- IT/ Telekommunikation (6,4 %)
- Konsumgüter (5,4 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (13,4 %)
- Niederlande (13,3 %)
- Italien (12,1 %)
- Belgien (10,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (48,9 %)
- Aktien (36,7 %)
- Barmittel (2,2 %)
- sonst. VM (0,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (96,4 %)
- US-Dollar (0,2 %)
Top Holdings zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.5.2026 Anleihe · WKN A4DMLL · ISIN EU000A4DMLL7 | 4,92 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Anleihe · WKN A4SKP7 · ISIN ES0L02604103 | 4,88 % |
| BELGIQUE 25/15.01.26 | 4,74 % |
| ITALIEN 25/26 ZO | 4,73 % |
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 26.02.26(148347614) Anleihe · WKN A4SLR2 · ISIN NL0015002N80 | 4,73 % |
Belgien, Königreich EO-Treasur y Certs 12.3.2026 Anleihe · WKN A4MD1M · ISIN BE0312810824 | 4,72 % |
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 05/26 0.00000 Anleihe · WKN A4SMUA · ISIN IT0005680639 | 4,44 % |
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SK2G · ISIN FI4000590971 | 4,38 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SMDW · ISIN FR0129287290 | 4,11 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 19.3.2026 Anleihe · WKN A4DMLG · ISIN EU000A4DMLG7 | 3,90 % |
| Summe: | 45,55 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, darunter Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente, an. Die Vermögensallokation zwischen den Anlageklassen kann zwischen 0% und 100% des Gesamtnettovermögens liegen.