Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SKR3 · ISIN FR0128983964 | 5,19 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SJW1 · ISIN IT0005631533 | 5,00 % |
FRANKREICH 25/25 ZO | 4,98 % |
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJWX · ISIN FI4000582762 | 4,93 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHS8 · ISIN FR0128537240 | 4,89 % |
ITALIEN 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK1D · ISIN IT0005652554 | 4,89 % |
ITALIEN 25/25 ZO | 4,75 % |
FRANKREICH 24/25 ZO | 4,44 % |
EPSILON US EQUITY INDEX EPSILON US EQUITY INDEX EUR Fonds · WKN A40ZBQ · ISIN IT0005489809 | 4,23 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ9U · ISIN FR0128838481 | 4,21 % |
Summe: | 47,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,82 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, darunter Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente, an. Die Vermögensallokation zwischen den Anlageklassen kann zwischen 0% und 100% des Gesamtnettovermögens liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter ein eigenes Multifaktor-Modell, das auf makroökonomischen, Markt-, Sektor- und Emittentendaten basiert, um den Anlagemix und die geografische Verteilung des Portfolios dynamisch anzupassen (quantitativer und Top-Down-Ansatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Stammdaten zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 178,300 EUR -0,160 EUR · -0,09 % 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,09 % | 178,300 EUR 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 178,300 EUR 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,91 % | 4,18 % | 7,09 % | 6,88 % | 7,63 % | 8,56 % |
Maximaler Verlust | -0,99 % | -1,06 % | -8,61 % | -8,61 % | -16,64 % | -20,59 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 63,33 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 | 178,93 |
Tiefstkurs (in EUR) | 175,95 | 172,70 | 158,55 | 138,76 | 138,66 | 116,92 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 177,79 | 176,17 | 171,61 | 160,38 | 158,08 | 147,62 |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,33 % | +2,51 % | +5,77 % | +21,52 % | +23,36 % | +33,21 % |
Relativer Return | -1,02 % | -1,46 % | -5,17 % | -11,67 % | -35,41 % | -57,43 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,02 % | -0,49 % | -0,44 % | -0,34 % | -0,73 % | -0,71 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,94 % | +4,93 % | +13,74 % | -13,92 % | +9,58 % | +6,42 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,82 % | +0,81 % | +0,39 % | +0,62 % | +0,28 % |
Excess Return | +3,06 % | +11,57 % | +18,05 % | +12,42 % | +25,67 % | +29,05 % |