Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIEN 23/24 ZO | 6,30 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 5,95 % |
EPSILON US EQUITY ESG INDEX EPSN US EQ ESG EURACC Fonds · ISIN IT0005489809 · | 5,38 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) Anleihe · WKN A1V3HR · ISIN IT0005246340 | 4,83 % |
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/24 0.00000 Anleihe · WKN A4SFNP · ISIN IT0005581506 | 4,81 % |
0% Belgique Treas.Bill 23 - 09.05.24(123972162) Anleihe · WKN A35HGM · ISIN BE0312794663 | 4,78 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFM0 · ISIN FR0128227719 | 4,65 % |
FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 05/24 0.00000 Anleihe · WKN A4SF6F · ISIN FR0128227727 | 4,63 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SE9U · ISIN IT0005571960 | 4,15 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,50 % |
Summe: | 48,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,82 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Dieser Teilfonds wird mittels quantitativer Methoden verwaltet. Das Hauptziel eines solchen Ansatzes besteht darin, eine begrenzte Anzahl von Unternehmen mit dem größten Wertsteigerungspotenzial im Vergleich zu anderen Unternehmen, dem Markt als Ganzem oder der Branche, in der sie tätig sind, zu identifizieren. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität ('Investment Grade') angelegt, die von Behörden und Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Teilfonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten in einer beliebigen Währung angelegt. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW jeder Art (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten. Die Gewichtung jeder Anlageklasse kann zwischen 0% und 100% betragen, je nach Marktentwicklung und finanziellen, gesamtwirtschaftlichen und mikroökonomischen Aussichten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 164,400 EUR +0,070 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |