Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Eurizon Capital SA
WKN
KVG
Eurizon Capital SA
ISIN

KVG
178,300 EUR
-0,160 EUR-0,09 %
Geld
178,300 EUR
Brief
178,300 EUR
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Fondsvolumen
1,50 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SKR3 · ISIN FR0128983964
5,19 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJW1 · ISIN IT0005631533
5,00 %
FRANKREICH 25/25 ZO4,98 %
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJWX · ISIN FI4000582762
4,93 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHS8 · ISIN FR0128537240
4,89 %
ITALIEN 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK1D · ISIN IT0005652554
4,89 %
ITALIEN 25/25 ZO4,75 %
FRANKREICH 24/25 ZO4,44 %
EPSILON US EQUITY INDEX EPSILON US EQUITY INDEX EUR
Fonds · WKN A40ZBQ · ISIN IT0005489809
4,23 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJ9U · ISIN FR0128838481
4,21 %
Summe:47,51 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC

Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, darunter Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente, an. Die Vermögensallokation zwischen den Anlageklassen kann zwischen 0% und 100% des Gesamtnettovermögens liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter ein eigenes Multifaktor-Modell, das auf makroökonomischen, Markt-, Sektor- und Emittentendaten basiert, um den Anlagemix und die geografische Verteilung des Portfolios dynamisch anzupassen (quantitativer und Top-Down-Ansatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.

Stammdaten zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Maria Bruna Riccardi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,50 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,91 %
3 Monate
4,18 %
1 Jahr
7,09 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
7,63 %
10 Jahre
8,56 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-8,61 %
3 Jahre
-8,61 %
5 Jahre
-16,64 %
10 Jahre
-20,59 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
178,93
3 Monate
178,93
1 Jahr
178,93
3 Jahre
178,93
5 Jahre
178,93
10 Jahre
178,93
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
175,95
3 Monate
172,70
1 Jahr
158,55
3 Jahre
138,76
5 Jahre
138,66
10 Jahre
116,92
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
177,79
3 Monate
176,17
1 Jahr
171,61
3 Jahre
160,38
5 Jahre
158,08
10 Jahre
147,62
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,91 %4,18 %7,09 %6,88 %7,63 %8,56 %
Maximaler Verlust-0,99 %-1,06 %-8,61 %-8,61 %-16,64 %-20,59 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %63,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)178,93178,93178,93178,93178,93178,93
Tiefstkurs (in EUR)175,95172,70158,55138,76138,66116,92
Durchschnittspreis (in EUR)177,79176,17171,61160,38158,08147,62

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+2,51 %
1 Jahr
+5,77 %
3 Jahre
+21,52 %
5 Jahre
+23,36 %
10 Jahre
+33,21 %
Relativer Return
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-5,17 %
3 Jahre
-11,67 %
5 Jahre
-35,41 %
10 Jahre
-57,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,71 %
Performance im Jahr
2025
+4,94 %
2024
+4,93 %
2023
+13,74 %
2022
-13,92 %
2021
+9,58 %
2020
+6,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,81 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
+3,06 %
2 Jahre
+11,57 %
3 Jahre
+18,05 %
4 Jahre
+12,42 %
5 Jahre
+25,67 %
10 Jahre
+29,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,33 %+2,51 %+5,77 %+21,52 %+23,36 %+33,21 %
Relativer Return-1,02 %-1,46 %-5,17 %-11,67 %-35,41 %-57,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,02 %-0,49 %-0,44 %-0,34 %-0,73 %-0,71 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,94 %+4,93 %+13,74 %-13,92 %+9,58 %+6,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,43 %+0,82 %+0,81 %+0,39 %+0,62 %+0,28 %
Excess Return+3,06 %+11,57 %+18,05 %+12,42 %+25,67 %+29,05 %

Fondsprospekte zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - R EUR ACC