Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt ERSTE BOND CORPORATE PLUS - D02 EUR

WKN
A3DUPA
ISIN
AT0000A306Q9
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A3DUPA
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A306Q9
KVG
121,040 EUR
+0,090 EUR+0,07 %
Geld
121,040 EUR
Brief
125,280 EUR
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Fondsvolumen
337,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienNiederlandeFrankreichDeutschlandÖsterreichSpanienItalienUSASchwedenBelgienDänemarkLuxemburgAustralienBarmittelSchweizIrlandLiechtensteinSupranationalKanadaHongkongSlowakei
Stand:
  • Großbritannien (15,7 %)
  • Niederlande (14,0 %)
  • Frankreich (13,0 %)
  • Deutschland (11,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,1 %)
  • Fonds (1,8 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarBarmittelPfund Sterling
Stand:
  • Euro (95,4 %)
  • US-Dollar (1,1 %)
  • Barmittel (1,0 %)
  • Pfund Sterling (0,8 %)

Top Holdings zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - D02 EUR

WertpapiernameAnteil
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728
3,24 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)
Anleihe · WKN A3KQR2 · ISIN XS2334857138
3,03 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324
2,75 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
Anleihe · WKN A28391 · ISIN XS2244941147
2,58 %
SSE PLC EO-FLR NOTES 2022(28/UND.)
Anleihe · WKN A3K4NT · ISIN XS2439704318
2,42 %
ENI 20/UND. FLR
Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603
2,31 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)
Anleihe · WKN A3KLJT · ISIN XS2295333988
1,91 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)
Anleihe · WKN A3L5Y0 · ISIN XS2940455897
1,79 %
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)
Anleihe · WKN A28YH8 · ISIN XS2189786226
1,47 %
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81)
Anleihe · WKN A3KMWK · ISIN XS2308313860
1,46 %
Summe:22,96 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - D02 EUR

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.