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ERSTE BOND CORPORATE PLUS - D02 EUR

WKN: A3DUPA
A3DUPA

ISIN: AT0000A306Q9
AT0000A306Q9

KVG: Erste Asset Management GmbH

WKN: A3DUPA
A3DUPA

KVG: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A306Q9
AT0000A306Q9

11.09.2024, 08:00:00 • KVG

117,420 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

117,420 EUR

Brief

121,530 EUR

Fondsvolumen

312,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,21 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - D02 EUR

Wertpapiername	Anteil
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728	4,98 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324	2,90 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A28391 · ISIN XS2244941147	2,71 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) Anleihe · WKN A3KQR2 · ISIN XS2334857138	2,58 %
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603	2,51 %
SSE PLC EO-FLR NOTES 2022(28/UND.) Anleihe · WKN A3K4NT · ISIN XS2439704318	2,21 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KLJT · ISIN XS2295333988	2,03 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) Anleihe · WKN A3LMPU · ISIN XS2675884733	1,58 %
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81) Anleihe · WKN A3KMWK · ISIN XS2308313860	1,56 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZCLA · ISIN FR0011697028	1,51 %
Summe:	24,57 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A306Q9 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,30 %	nein	–
AT0000A1PKN8	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	–
AT0000A1PKM0	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	–
AT0000A1PKL2	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - D02 EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.09.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - D02 EUR

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.

Stammdaten zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - D02 EUR

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Roman Swaton, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
312,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. September 2022
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,420 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 11.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	117,420 EUR 11.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	121,530 EUR 11.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,110 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - D02 EUR

Volatilität: 1 Monat
0,83 %
3 Monate
1,29 %
1 Jahr
1,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,36
3 Monate
117,36
1 Jahr
117,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,24
3 Monate
114,06
1 Jahr
104,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,89
3 Monate
115,72
1 Jahr
111,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,83 %	1,29 %	1,93 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,07 %	-0,40 %	-0,91 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	117,36	117,36	117,36	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,24	114,06	104,59	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,89	115,72	111,61	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - D02 EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+2,48 %
1 Jahr
+11,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
+5,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,66 %
2023
+8,95 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,83 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,46 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,96 %	+2,48 %	+11,54 %	–	–	–
Relativer Return	+0,37 %	-0,79 %	+5,45 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	-0,26 %	+0,44 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,66 %	+8,95 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,83 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+7,46 %	–	–	–	–	–