Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D02 EUR
- WKN
- A2H69H
- ISIN
- AT0000A1YRH7
• KVG
125,300 EUR
-0,230 EUR-0,18 %
Geld
125,300 EUR
Brief
129,690 EUR
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Fondsvolumen
22,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D02 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07 | 2,05 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32 | 1,71 % |
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381 | 1,69 % |
Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28WXL · ISIN US844741BJ60 | 1,64 % |
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35 | 1,64 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81 | 1,60 % |
Aroundtown SA DL-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RZLK · ISIN XS1964701822 | 1,55 % |
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05 | 1,36 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,35 % |
Nissan Motor Acceptance Co.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KM32 · ISIN USU65478BU93 | 1,35 % |
| Summe: | 15,94 % |
Stand:
Fondsstrategie zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D02 EUR
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.