Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt ERSTE Reserve Corporate - I01 EUR
• KVG
104,830 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
104,830 EUR
Brief
105,620 EUR
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Fondsvolumen
206,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu ERSTE Reserve Corporate - I01 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311 | 2,44 % |
Spanien EO-Bonos 2019(24) Anleihe · WKN A2R0VN · ISIN ES0000012E85 | 2,41 % |
RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19RCV · ISIN FR0013292687 | 1,97 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158 | 1,96 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19S37 · ISIN XS1729872736 | 1,96 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712 | 1,78 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941 | 1,73 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 1,67 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102 | 1,47 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025) Anleihe · WKN A3H240 · ISIN XS2296201424 | 1,45 % |
| Summe: | 18,84 % |
Stand:
Fondsstrategie zu ERSTE Reserve Corporate - I01 EUR
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.