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ERSTE Reserve Corporate - I01 EUR ACC

WKN A2PYN8

ISIN AT0000A2CMV3

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2PYN8

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A2CMV3

06.06.2023, 08:00:00 • KVG

100,100 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

100,100 EUR

Brief

100,860 EUR

Fondsvolumen

198,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,75 %

Laufende Kosten

0,23 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,75 %
Verwaltungsgebühr	0,17 %
Laufende Kosten	0,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Reserve Corporate - I01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311	2,40 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158	1,95 %
RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19RCV · ISIN FR0013292687	1,94 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19S37 · ISIN XS1729872736	1,91 %
Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-FLR Med.-Term Nts 22(23/24) Anleihe · WKN A3K0RY · ISIN XS2430702873	1,90 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941	1,74 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	1,64 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712	1,55 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(23) Anleihe · WKN A1HKDR · ISIN XS0925599556	1,49 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102	1,47 %
Summe:	17,99 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2CMV3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,23 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1YES2	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,31 %	nein	–
AT0000A1YER4	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,31 %	nein	–
AT0000A1YET0	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,19 %	nein	–
AT0000A1YEU8	HUF	Vollthesaurierend	0,75 %	0,19 %	nein	–
AT0000A2CMU5	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,23 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2QK27	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,24 %	nein	100.000,00 EUR
AT0000A2QK19	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,24 %	nein	100.000,00 EUR
AT0000A00GL9	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,39 %	nein	–
AT0000676846	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,39 %	nein	–
AT0000676838	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,39 %	nein	–
AT0000A00G96	HUF	Vollthesaurierend	0,75 %	0,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Reserve Corporate - I01 EUR ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Reserve Corporate - I01 EUR ACC

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Reserve Corporate - I01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bernd Stampfl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
198,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,100 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 06.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	100,100 EUR 06.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	100,860 EUR 06.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,760 EUR 0,75 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Corporate - I01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,26 %
3 Monate
1,14 %
1 Jahr
1,01 %
3 Jahre
0,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
-3,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,03
3 Monate
100,03
1 Jahr
100,03
3 Jahre
101,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,82
3 Monate
98,94
1 Jahr
97,62
3 Jahre
96,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,93
3 Monate
99,67
1 Jahr
98,88
3 Jahre
99,83
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,26 %	1,14 %	1,01 %	0,98 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,87 %	-1,73 %	-3,90 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,03	100,03	100,03	101,58	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,82	98,94	97,62	96,63	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,93	99,67	98,88	99,83	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Corporate - I01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+0,79 %
3 Jahre
+2,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
+2,43 %
3 Jahre
+9,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,47 %
2022
-2,61 %
2021
+0,84 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
+1,68 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
+4,96 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,26 %	+0,35 %	+0,79 %	+2,88 %	–	–
Relativer Return	-0,86 %	-1,75 %	+2,43 %	+9,13 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,86 %	-0,59 %	+0,20 %	+0,24 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,47 %	-2,61 %	+0,84 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,25 %	-0,20 %	+1,68 %	–	–	–
Excess Return	+0,25 %	-0,36 %	+4,96 %	–	–	–