Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - P01 EUR

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
103,960 EUR
+0,120 EUR+0,12 %
Geld
103,960 EUR
Brief
107,600 EUR
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Fondsvolumen
175,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoSupranationalGroßbritannienHongkongNiederlandePeruIndienTürkeiMauritiusChileKayman InselnChinaKanadaBarmittelUSAÖsterreichPolenLuxemburgSüdkoreaParaguayVereinigte Arabische EmirateUngarnIndonesienKroatienBrasilienTschechienKolumbienUsbekistanKasachstanThailandOmanMalaysiaGuatemalaPhilippinenBermudaDominikanische RepublikSlowakeiSlowenienKatarJungferninseln (British)GeorgienSingapurAustralienSerbien
Stand:
  • Mexiko (11,7 %)
  • Supranational (8,0 %)
  • Großbritannien (7,2 %)
  • Hongkong (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,3 %)
  • Barmittel (2,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (97,3 %)
  • Barmittel (2,7 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - P01 EUR

WertpapiernameAnteil
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LW3X · ISIN US459058LF82
2,55 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56
2,15 %
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2025(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A4D8X2 · ISIN USV3856JAB99
2,02 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/37)
Anleihe · WKN A19TCB · ISIN US01609WAU62
1,64 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,49 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S
Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54
1,43 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D5P0 · ISIN XS2979655904
1,36 %
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61
1,19 %
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19
1,18 %
Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KTED · ISIN XS2357132849
1,14 %
Summe:16,15 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - P01 EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.