Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44)

WKN
A1ZCLZ
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN
US4581X0CE61
95,010 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
94,270 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
96,090 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,815
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.01.2044
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44)

Kupon-Daten
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum24.07.2014
Letztes Kupondatum24.01.2044
Nächster Zinstermin24.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,607 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,815 %
Berechnungszeitpunkt13.07.2024
Berechnungskurs94,960 %
Kursdatum12.07.2024
Stückzinsen2,102 %
Duration9,602 Jahre
Modifizierte Duration9,161 %
Konvexität155,765
Zinselastizität0,590

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.01.2044
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.01.2014
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,04 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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