Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
83,310 EUR
+0,090 EUR+0,11 %
Geld
83,310 EUR
Brief
86,230 EUR
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Fondsvolumen
147,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoGroßbritannienIndienPeruHongkongMauritiusChileTürkeiSupranationalNiederlandeKanadaBarmittelKayman InselnChinaLuxemburgÖsterreichUSASüdkoreaUngarnVereinigte Arabische EmirateTschechienKasachstanBrasilienSaudi-ArabienKolumbienPolenKroatienIndonesienMalaysiaBermudaPhilippinenDominikanische RepublikThailandJungferninseln (British)SlowakeiKatarRumänienGuatemalaSingapurUsbekistanArgentinienParaguayAustralienSerbien
Stand:
  • Mexiko (9,7 %)
  • Großbritannien (8,8 %)
  • Indien (6,1 %)
  • Peru (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,8 %)
  • Barmittel (3,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (96,7 %)
  • Barmittel (3,3 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56
2,42 %
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2025(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A4D8X2 · ISIN USV3856JAB99
1,78 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S
Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54
1,64 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/37)
Anleihe · WKN A19TCB · ISIN US01609WAU62
1,57 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D5P0 · ISIN XS2979655904
1,54 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 25(25/35)Reg.S
Anleihe · WKN A4EALS · ISIN US05971V2J35
1,48 %
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19
1,38 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2011(41)
Anleihe · WKN A1GWVZ · ISIN US4581X0BT40
1,28 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35)
Anleihe · WKN A0DZAK · ISIN US02364WAJ45
1,28 %
Banco Votorantim S.A. DL-Med.-T.Notes 25(25/28)Reg.S
Anleihe · WKN A4D9PT · ISIN XS3046422542
1,24 %
Summe:15,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.