Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WKN
A1W7PK
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A13EF9
KVG
83,770 EUR
+0,200 EUR+0,24 %
Geld
83,770 EUR
Brief
86,710 EUR
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Fondsvolumen
261,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalMexikoKayman InselnIndienChileTürkeiGroßbritannienPeruMauritiusNiederlandeBrasilienSüdkoreaLuxemburgHongkongChinaJungferninseln (British)ÖsterreichIndonesienVereinigte Arabische EmirateUngarnTschechienParaguayPolenSingapurUSABermudaSlowenienBarmittelGuatemalaSlowakeiPhilippinenPanamaOmanRumänienKroatienKanadaUsbekistanThailandKolumbien
Stand:
  • Supranational (11,6 %)
  • Mexiko (6,5 %)
  • Kayman Inseln (6,3 %)
  • Indien (5,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,8 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (98,8 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LSZ4 · ISIN US459058LA95
3,66 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80
1,89 %
Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTSN · ISIN US219868CJ38
1,51 %
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06
1,31 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,26 %
Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3K1M6 · ISIN USG20038AA61
1,25 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2010(10/40)
Anleihe · WKN A1AZLW · ISIN US02364WAW55
1,18 %
Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2014(14/24)
Anleihe · WKN A1UCZC · ISIN US151191AZ66
1,14 %
Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S
Anleihe · WKN A2R8AB · ISIN XS2055749720
1,13 %
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2022(24/25) Reg.S
Anleihe · WKN A3K35V · ISIN USV3856JAA17
1,12 %
Summe:15,45 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.