Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
83,470 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
83,470 EUR
Brief
86,400 EUR
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Fondsvolumen
170,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoGroßbritannienIndienPeruTürkeiHongkongNiederlandeSupranationalKayman InselnUSAMauritiusChileKanadaSüdkoreaChinaLuxemburgPolenParaguayÖsterreichVereinigte Arabische EmirateUngarnPhilippinenBarmittelBrasilienIndonesienJungferninseln (British)SlowenienOmanTschechienGuatemalaUsbekistanKasachstanThailandKroatienSlowakeiBermudaKolumbienDominikanische RepublikIrlandSingapur
Stand:
  • Mexiko (8,8 %)
  • Großbritannien (6,3 %)
  • Indien (6,0 %)
  • Peru (5,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,7 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (98,6 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56
2,06 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,72 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4SG · ISIN XS2914003533
1,51 %
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61
1,40 %
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Notes 2018(18/28) Reg.S
Anleihe · WKN A19Y49 · ISIN XS1803215869
1,23 %
ADANI PORTS&SPECIAL ECO.ZO.LTD DL-NOTES 2020(20/27) REG.S
Anleihe · WKN A280VC · ISIN USY00130VS35
1,22 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S
Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54
1,19 %
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19
1,16 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35)
Anleihe · WKN A0DZAK · ISIN US02364WAJ45
1,10 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Nts 2011(41)
Anleihe · WKN A1GWVZ · ISIN US4581X0BT40
1,09 %
Summe:13,68 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.