Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WKN
A1W7PK
ISIN
AT0000A13EF9
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A1W7PK
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A13EF9
KVG
82,180 EUR
-0,060 EUR-0,07 %
Geld
82,180 EUR
Brief
85,060 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
203,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.01.2025
Ausschüttend
3,400 EUR
30.01.2024
Ausschüttend
3,400 EUR
30.01.2023
Ausschüttend
2,000 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker
flatex

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56
1,83 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3L4JB · ISIN XS2913968363
1,79 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,52 %
Rumo Luxembourg Sàrl DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZLC · ISIN USL79090AC78
1,52 %
Inter-American Dev. Bank DL-Med.-Term Nts 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZCLZ · ISIN US4581X0CE61
1,45 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4SG · ISIN XS2914003533
1,34 %
Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S
Anleihe · WKN A1Z07K · ISIN XS1117297355
1,33 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S
Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81
1,31 %
Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)
Anleihe · WKN A3LX0W · ISIN SK4000025201
1,29 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L21S · ISIN US459058LL50
1,26 %
Summe:14,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Eine herausragende ETF-Lösung für jeden Investor:
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Exchange Traded Product
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Oposich, Peter Varga
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    203,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,12 %
3 Monate
3,08 %
1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
2,63 %
5 Jahre
2,52 %
10 Jahre
2,70 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-2,10 %
3 Jahre
-9,02 %
5 Jahre
-19,44 %
10 Jahre
-19,44 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
82,57
3 Monate
82,72
1 Jahr
86,09
3 Jahre
89,93
5 Jahre
105,59
10 Jahre
107,92
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
80,99
3 Monate
80,99
1 Jahr
80,99
3 Jahre
80,99
5 Jahre
80,99
10 Jahre
80,99
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
81,86
3 Monate
82,13
1 Jahr
83,87
3 Jahre
84,12
5 Jahre
90,83
10 Jahre
96,50

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,28 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+4,61 %
3 Jahre
+1,68 %
5 Jahre
+1,18 %
10 Jahre
+2,27 %
Relativer Return
1 Monat
+3,75 %
3 Monate
+10,26 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-16,61 %
5 Jahre
-29,04 %
10 Jahre
-37,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,75 %
3 Monate
+3,31 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2025
+1,33 %
2024
+3,51 %
2023
+2,04 %
2022
-13,34 %
2021
-2,45 %
2020
+5,61 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
-0,08 %
Excess Return
1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+1,70 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
-5,68 %
5 Jahre
+2,68 %
10 Jahre
-2,35 %

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE - R01 EUR DIS