Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

107,505 EUR
+0,284 EUR+0,27 %
Geld
107,505 EUR
Brief
108,311 EUR
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Fondsvolumen
326,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandNiederlandeÖsterreichKanadaNorwegenGroßbritannienSchwedenItalienSchweizFinnlandAustralienJapanLuxemburgDänemarkSlowakeiUSAJerseySlowenienBarmittelBelgienEuropaNeuseelandIrlandSupranational
Stand:
  • Frankreich (16,1 %)
  • Deutschland (10,9 %)
  • Niederlande (8,9 %)
  • Österreich (8,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,1 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (99,1 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

WertpapiernameAnteil
SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)
Anleihe · WKN A2RS2T · ISIN XS1894534343
2,12 %
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3
1,54 %
NORDEA BANK 23/26 FLR MTN1,52 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)
Anleihe · WKN A1AYD7 · ISIN FR0010913749
1,51 %
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)
Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523
1,51 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)
Anleihe · WKN A4ECQR · ISIN XS3094269241
1,47 %
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3L692 · ISIN XS2963566380
1,46 %
UBS GROUP AG EO-FLR MED.TRM.NTS.2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KYFJ · ISIN CH1142231682
1,40 %
BPCE S.A. EO-Zo Obl. 2014(26)
Anleihe · WKN A1ZWVS · ISIN FR0011952647
1,34 %
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)
Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103
1,34 %
Summe:15,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.