Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

WKN
A2DXSJ
ISIN
AT0000A1XQQ2
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A2DXSJ
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A1XQQ2
106,695 EUR
+0,562 EUR+0,53 %
Geld
106,695 EUR
Brief
107,496 EUR
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Fondsvolumen
410,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten0,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

WertpapiernameAnteil
SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)
Anleihe · WKN A2RS2T · ISIN XS1894534343
1,77 %
Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)
Anleihe · WKN A1Z6CY · ISIN XS1288849471
1,54 %
Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2020(25)
Anleihe · WKN A28ZKU · ISIN BE6322991462
1,46 %
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3
1,29 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)
Anleihe · WKN A1AYD7 · ISIN FR0010913749
1,26 %
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)
Anleihe · WKN A3LMP2 · ISIN XS2676816940
1,26 %
2.125% ING GROUP FRN 23.05.26 SEN S.242 1(11910043
Anleihe · WKN A3K5RY · ISIN XS2483607474
1,25 %
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3K84J · ISIN XS2526860965
1,24 %
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3L692 · ISIN XS2963566380
1,23 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(25)
Anleihe · WKN A2R5K9 · ISIN XS2033351995
1,22 %
Summe:13,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Martin Cech, Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    410,66 Mio. EUR
  • Währung
    HUF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

Volatilität
1 Monat
5,64 %
3 Monate
5,62 %
1 Jahr
5,88 %
3 Jahre
9,78 %
5 Jahre
9,25 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-3,74 %
3 Jahre
-13,58 %
5 Jahre
-13,58 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
43.533,30
3 Monate
43.533,30
1 Jahr
43.705,80
3 Jahre
43.705,80
5 Jahre
43.705,80
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
42.850,60
3 Monate
42.072,70
1 Jahr
39.383,10
3 Jahre
36.199,00
5 Jahre
34.144,10
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
43.174,40
3 Monate
42.656,10
1 Jahr
41.869,30
3 Jahre
39.690,30
5 Jahre
38.221,30
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+4,27 %
3 Jahre
+8,10 %
5 Jahre
+7,66 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,71 %
2024
+3,86 %
2023
+3,99 %
2022
-3,55 %
2021
-0,00 %
2020
+0,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,08 %
2 Jahre
+13,15 %
3 Jahre
+13,10 %
4 Jahre
+22,74 %
5 Jahre
+26,06 %
10 Jahre