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ERSTE Responsible Reserve - D02 HUF

WKN A2DXSJ

ISIN AT0000A1XQQ2

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2DXSJ

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A1XQQ2

02.06.2023, 08:00:00 •

98,594 EUR

+0,126 EUR+0,13 %

Geld

98,594 EUR

Brief

99,334 EUR

Fondsvolumen

323,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,75 %

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,75 %
Verwaltungsgebühr	0,08 %
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Responsible Reserve - D02 HUF

Wertpapiername	Anteil
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-FLR Med.-Term Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2R3L1 · ISIN IT0005374043	2,05 %
AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZKLS · ISIN XS1076018131	1,96 %
TERNA R.E.N.07/23 FLR MTN Anleihe · WKN A0TLZZ · ISIN XS0328430003	1,93 %
RLBK OBEROEST. 17/23 MTN Unbekannt	1,76 %
BCO SANTANDER 17/24FLRMTN Anleihe · WKN A19HC6 · ISIN XS1611255719	1,45 %
BAY.LDSBK.IS. 15/23 Unbekannt	1,44 %
BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(24) Anleihe · WKN A19VDX · ISIN FR0013312493	1,41 %
Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/23) Anleihe · WKN A3KY3B · ISIN XS2407913586	1,24 %
INTESA SANPAOLO S.P.A. EO-FLR OBBL. 2019(24) Anleihe · WKN A2SA7X · ISIN IT0005363772	1,22 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2013(23) Anleihe · WKN A1ZAC6 · ISIN FR0011625482	1,17 %
Summe:	15,63 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1XQQ2 (dieser Fonds)	HUF	Vollthesaurierend	0,75 %	0,15 %	nein	–
AT0000A1XLX9	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,21 %	nein	–
AT0000A1XLW1	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,21 %	nein	–
AT0000A1XM19	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,15 %	nein	–
AT0000A1XLZ4	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,15 %	nein	–
AT0000A1XLY7	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,15 %	nein	–
AT0000A1XLV3	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,18 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1XLU5	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,18 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1XLT7	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,18 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0WLX3	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000A03969	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000A03951	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Responsible Reserve - D02 HUF

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 28.02.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Reserve - D02 HUF

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Reserve - D02 HUF

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Cech
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
323,84 Mio. EUR
Währung
HUF
Auflagedatum
15. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	36.516,350 HUF +6,140 HUF · +0,02 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+6,140 HUF · +0,02 %	36.516,350 HUF 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	36.790,230 HUF 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	273,880 HUF 0,74 %
KVG Echtzeit	–	98,594 EUR +0,126 EUR · +0,13 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,126 EUR · +0,13 %	98,594 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	99,334 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,739 EUR 0,74 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Reserve - D02 HUF

Volatilität: 1 Monat
11,13 %
3 Monate
13,43 %
1 Jahr
13,59 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
8,86 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-7,62 %
1 Jahr
-13,58 %
3 Jahre
-13,58 %
5 Jahre
-13,58 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
37.028,30
3 Monate
39.183,30
1 Jahr
41.887,30
3 Jahre
41.887,30
5 Jahre
41.887,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
36.199,00
3 Monate
36.199,00
1 Jahr
36.199,00
3 Jahre
34.144,10
5 Jahre
31.224,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
36.602,10
3 Monate
37.034,30
1 Jahr
38.682,90
3 Jahre
36.977,90
5 Jahre
35.315,10
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,13 %	13,43 %	13,59 %	10,50 %	8,86 %	–
Maximaler Verlust	-1,95 %	-7,62 %	-13,58 %	-13,58 %	-13,58 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	55,56 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	37.028,30	39.183,30	41.887,30	41.887,30	41.887,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	36.199,00	36.199,00	36.199,00	34.144,10	31.224,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	36.602,10	37.034,30	38.682,90	36.977,90	35.315,10	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Reserve - D02 HUF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+1,58 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,50 %
2022
-3,55 %
2021
-0,00 %
2020
+0,25 %
2019
+1,67 %
2018
-0,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,86 %
2 Jahre
+5,50 %
3 Jahre
+8,26 %
4 Jahre
+14,00 %
5 Jahre
+16,18 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+1,58 %	-0,40 %	-0,44 %	-0,91 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,50 %	-3,55 %	-0,00 %	+0,25 %	+1,67 %	-0,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,51 %	+0,23 %	+0,26 %	+0,35 %	+0,35 %	–
Excess Return	-6,86 %	+5,50 %	+8,26 %	+14,00 %	+16,18 %	–