Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

107,221 EUR
-0,032 EUR-0,03 %
Geld
107,221 EUR
Brief
108,025 EUR
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Fondsvolumen
326,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten0,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

WertpapiernameAnteil
SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)
Anleihe · WKN A2RS2T · ISIN XS1894534343
2,12 %
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3
1,54 %
NORDEA BANK 23/26 FLR MTN1,52 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)
Anleihe · WKN A1AYD7 · ISIN FR0010913749
1,51 %
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)
Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523
1,51 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)
Anleihe · WKN A4ECQR · ISIN XS3094269241
1,47 %
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3L692 · ISIN XS2963566380
1,46 %
UBS GROUP AG EO-FLR MED.TRM.NTS.2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KYFJ · ISIN CH1142231682
1,40 %
BPCE S.A. EO-Zo Obl. 2014(26)
Anleihe · WKN A1ZWVS · ISIN FR0011952647
1,34 %
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)
Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103
1,34 %
Summe:15,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Martin Cech, Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    326,51 Mio. EUR
  • Währung
    HUF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

Volatilität
1 Monat
4,32 %
3 Monate
4,19 %
1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
8,58 %
5 Jahre
9,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-4,40 %
3 Jahre
-13,58 %
5 Jahre
-13,58 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
42.566,50
3 Monate
43.094,70
1 Jahr
43.705,80
3 Jahre
43.705,80
5 Jahre
43.705,80
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
41.781,40
3 Monate
41.781,40
1 Jahr
40.939,90
3 Jahre
36.199,00
5 Jahre
34.820,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
42.270,40
3 Monate
42.541,40
1 Jahr
42.629,90
3 Jahre
40.116,90
5 Jahre
38.771,80
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,32 %4,19 %5,45 %8,58 %9,15 %
Maximaler Verlust-1,84 %-3,05 %-4,40 %-13,58 %-13,58 %
Positive Monate50,00 %55,56 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)42.566,5043.094,7043.705,8043.705,8043.705,80
Tiefstkurs (in EUR)41.781,4041.781,4040.939,9036.199,0034.820,00
Durchschnittspreis (in EUR)42.270,4042.541,4042.629,9040.116,9038.771,80

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+3,16 %
3 Jahre
+8,67 %
5 Jahre
+7,24 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,21 %
2024
+3,86 %
2023
+3,99 %
2022
-3,55 %
2021
-0,00 %
2020
+0,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,88 %
2 Jahre
+4,52 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+21,65 %
5 Jahre
+17,84 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,12 %+1,08 %+3,16 %+8,67 %+7,24 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,21 %+3,86 %+3,99 %-3,55 %-0,00 %+0,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,16 %+0,38 %+0,01 %+0,53 %+0,37 %
Excess Return-0,88 %+4,52 %+0,39 %+21,65 %+17,84 %