Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
- WKN
- A0LFAL
- ISIN
- AT0000A03969
•
124,107 EUR
+0,029 EUR+0,02 %
Geld
123,948 EUR
410 Stk.
Brief
124,632 EUR
410 Stk.
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Fondsvolumen
324,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (12,3 %)
- Niederlande (12,2 %)
- Österreich (11,6 %)
- Deutschland (10,5 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,7 %)
- Barmittel (1,4 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (98,7 %)
- Barmittel (1,4 %)
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3L18K · ISIN IT0005607269 | 3,14 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X6P · ISIN AT0000A1K9C8 | 1,84 % |
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26) Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3 | 1,66 % |
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L692 · ISIN XS2963566380 | 1,55 % |
BPCE S.A. EO-Zo Obl. 2014(26) Anleihe · WKN A1ZWVS · ISIN FR0011952647 | 1,43 % |
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103 | 1,42 % |
Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27) Anleihe · WKN A4D78L · ISIN FR001400Y1H8 | 1,33 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28) Anleihe · WKN A3LAQY · ISIN XS2547936984 | 1,31 % |
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4EKCP · ISIN XS3219356642 | 1,28 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LNF8 · ISIN CH1290222392 | 1,27 % |
| Summe: | 16,23 % |
Stand:
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.