Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
- WKN
- A0LFAL
- ISIN
- AT0000A03969
•
123,659 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
123,512 EUR
410 Stk.
Brief
124,500 EUR
410 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
323,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3L18K · ISIN IT0005607269 | 3,11 % |
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26) Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3 | 1,67 % |
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L692 · ISIN XS2963566380 | 1,56 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X6P · ISIN AT0000A1K9C8 | 1,54 % |
BPCE S.A. EO-Zo Obl. 2014(26) Anleihe · WKN A1ZWVS · ISIN FR0011952647 | 1,45 % |
UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXA · ISIN CH1348614103 | 1,43 % |
Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27) Anleihe · WKN A4D78L · ISIN FR001400Y1H8 | 1,34 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28) Anleihe · WKN A3LAQY · ISIN XS2547936984 | 1,32 % |
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4EKCP · ISIN XS3219356642 | 1,29 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LNF8 · ISIN CH1290222392 | 1,28 % |
| Summe: | 15,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Cech, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen323,48 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 124,017 EUR +0,017 EUR · +0,01 % heute, 12:24:07 · unbekannt | +0,017 EUR · +0,01 % | 123,590 EUR heute, 12:24:07 · 410 Stk. | 124,444 EUR heute, 12:24:07 · 410 Stk. | 0,854 EUR 0,69 % | |
Frankfurt verzögert | – | 123,590 EUR +0,118 EUR · +0,10 % heute, 14:36:08 · 0 Stk. | +0,118 EUR · +0,10 % | 123,590 EUR heute, 14:36:08 · 410 Stk. | 124,444 EUR heute, 14:36:08 · 410 Stk. | 0,854 EUR 0,69 % | |
KVG Echtzeit | – | 124,040 EUR +0,040 EUR · +0,03 % heute, 06:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,03 % | 124,040 EUR heute, 06:00:00 · unbekannt | 124,980 EUR heute, 06:00:00 · unbekannt | 0,940 EUR 0,75 % | |
gettex Echtzeit | – | 123,659 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 15:17:02 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 123,512 EUR heute, 14:32:51 · 410 Stk. | 124,500 EUR heute, 14:32:51 · 410 Stk. | 0,988 EUR 0,79 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,83 % | 0,54 % | 0,36 % | 0,37 % | 0,66 % | 0,72 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,43 % | -0,43 % | -0,43 % | -4,31 % | -4,31 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 97,22 % | 70,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,54 | 124,54 | 124,54 | 124,54 | 124,54 | 124,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,00 | 123,89 | 122,06 | 113,28 | 111,91 | 111,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,26 | 124,25 | 123,35 | 119,71 | 117,83 | 117,02 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,43 % | +0,02 % | +1,86 % | +10,21 % | +6,95 % | +8,78 % |
| Relativer Return | +0,76 % | -0,15 % | +4,45 % | +9,93 % | +15,34 % | +7,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,76 % | -0,05 % | +0,36 % | +0,26 % | +0,24 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,02 % | +2,65 % | +4,06 % | +3,63 % | -3,17 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,64 % | +1,39 % | +2,38 % | +4,14 % | +2,48 % | +1,00 % |
| Excess Return | -0,24 % | +0,98 % | +2,79 % | +11,49 % | +8,42 % | +7,53 % |