ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
- WKN
- A0LFAL
- ISIN
- AT0000A03969
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,21 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 122,550 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:35:26 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 122,244 EUR heute, 07:35:26 · 410 Stk. | 122,855 EUR heute, 07:35:26 · 410 Stk. | 0,611 EUR 0,50 % |
Frankfurt verzögert | – | 122,029 EUR -0,048 EUR · -0,04 % heute, 12:48:27 · 0 Stk. | -0,048 EUR · -0,04 % | 122,029 EUR heute, 12:48:27 · 410 Stk. | 122,639 EUR heute, 12:48:27 · 410 Stk. | 0,610 EUR 0,50 % |
KVG Echtzeit | – | 122,550 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 122,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 123,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,920 EUR 0,75 % |
gettex Echtzeit | – | 122,244 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 12:47:34 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,01 % | 122,029 EUR heute, 12:32:31 · 410 Stk. | 122,639 EUR heute, 12:32:31 · 410 Stk. | 0,610 EUR 0,50 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 % | 0,23 % | 0,29 % | 0,65 % | 0,66 % | 0,74 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,04 % | -0,06 % | -1,93 % | -4,31 % | -4,31 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 76,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,54 | 122,85 | 122,85 | 122,85 | 122,85 | 122,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,24 | 122,06 | 118,97 | 111,91 | 111,91 | 111,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,40 | 122,43 | 121,23 | 116,97 | 116,75 | 116,38 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,77 % | +3,66 % | +9,26 % | +6,87 % | +7,51 % |
| Relativer Return | +0,66 % | +3,72 % | +4,24 % | +10,97 % | +20,35 % | +0,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,66 % | +1,22 % | +0,35 % | +0,29 % | +0,31 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,47 % | +4,06 % | +3,63 % | -3,17 % | -0,26 % | +0,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,52 % | +4,79 % | +2,63 % | +2,99 % | +2,49 % | -0,22 % |
| Excess Return | +0,44 % | +3,30 % | +5,40 % | +8,70 % | +8,40 % | -1,79 % |