Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt ERSTE Total Return Fixed Income R01 T

KVG
92,220 EUR
+0,080 EUR+0,09 %
Geld
92,220 EUR
Brief
94,530 EUR
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Fondsvolumen
16,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Domizil
Österreich
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandGroßbritannienNiederlandeFrankreichItalienÖsterreichRumänienSchweizIrlandSupranationalSpanienLuxemburgSerbienJungferninseln (British)TschechienSingapurSchwedenPortugalUSAPolenSenegalBarmittelMazedonienJersey
Stand:
  • Deutschland (19,6 %)
  • Großbritannien (12,8 %)
  • Niederlande (12,1 %)
  • Frankreich (9,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFondsZertifikate
Stand:
  • Anleihen (98,5 %)
  • Barmittel (0,8 %)
  • Fonds (0,4 %)
  • Zertifikate (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (99,2 %)
  • Barmittel (0,8 %)

Top Holdings zu ERSTE Total Return Fixed Income R01 T

WertpapiernameAnteil
3,56 %
3,14 %
Anleihe · WKN A2SAJM · ISIN XS2080767010
2,92 %
Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728
2,77 %
2,49 %
2,37 %
2,36 %
Anleihe · WKN A281QW · ISIN XS2220527001
2,21 %
2,17 %
Anleihe · WKN A255C9 · ISIN XS2077670342
2,17 %
Summe:26,16 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE Total Return Fixed Income R01 T

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken angestrebt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.