Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC

WKN
A2N7N4
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A23TY7
KVG
104,100 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
104,100 EUR
Brief
106,710 EUR
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Fondsvolumen
18,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)
Anleihe · WKN A3KWUG · ISIN XS2391779134
3,74 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)
Anleihe · WKN A3514X · ISIN XS2684846806
2,96 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728
2,76 %
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)
Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947
2,50 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)
Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658
2,47 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)
Anleihe · WKN A289EQ · ISIN XS2221845683
2,31 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S
Anleihe · WKN A2R0AE · ISIN XS1968706876
2,25 %
3% EDF FR BONDS 2019-PP SUB.(51316051)
Anleihe · WKN A2SA55 · ISIN FR0013464922
2,11 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)
Anleihe · WKN A255C9 · ISIN XS2077670342
2,06 %
Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)
Anleihe · WKN A286CN · ISIN XS2271225281
1,82 %
Summe:24,98 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    18,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return