Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

ERSTE Total Return Fixed Income - R01 EUR ACC

WKN: A2N7N4
A2N7N4

ISIN: AT0000A23TY7
AT0000A23TY7

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2N7N4
A2N7N4

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A23TY7
AT0000A23TY7

gestern, 08:00:00 • KVG

101,950 EUR

+0,090 EUR+0,09 %

Geld

101,950 EUR

Brief

104,500 EUR

Fondsvolumen

17,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,37 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,37 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Total Return Fixed Income - R01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWUG · ISIN XS2391779134	3,77 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) Anleihe · WKN A3514X · ISIN XS2684846806	2,90 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2SAJM · ISIN XS2080767010	2,80 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728	2,77 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658	2,55 %
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947	2,50 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R0AE · ISIN XS1968706876	2,44 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) Anleihe · WKN A289EQ · ISIN XS2221845683	2,40 %
3% EDF FR BONDS 2019-PP SUB.(51316051) Anleihe · WKN A2SA55 · ISIN FR0013464922	2,10 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) Anleihe · WKN A255C9 · ISIN XS2077670342	2,02 %
Summe:	26,25 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A23TY7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,37 %	nein	–
AT0000A1E176	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2A719	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	1,37 %	nein	–
AT0000A23TX9	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,37 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE Total Return Fixed Income - R01 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Total Return Fixed Income - R01 EUR ACC

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE Total Return Fixed Income - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
17,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,950 EUR +0,090 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,09 %	101,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,550 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Total Return Fixed Income - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,71 %
3 Monate
1,85 %
1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
3,93 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-17,30 %
5 Jahre
-19,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,24
3 Monate
102,24
1 Jahr
102,24
3 Jahre
105,73
5 Jahre
109,23
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,51
3 Monate
99,25
1 Jahr
91,48
3 Jahre
87,44
5 Jahre
87,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,85
3 Monate
100,89
1 Jahr
96,45
3 Jahre
97,21
5 Jahre
100,17
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,71 %	1,85 %	2,24 %	3,57 %	3,93 %	–
Maximaler Verlust	-0,50 %	-0,50 %	-0,70 %	-17,30 %	-19,68 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	102,24	102,24	102,24	105,73	109,23	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,51	99,25	91,48	87,44	87,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,85	100,89	96,45	97,21	100,17	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Total Return Fixed Income - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+2,50 %
1 Jahr
+11,07 %
3 Jahre
-3,02 %
5 Jahre
-1,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,92 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-8,56 %
3 Jahre
-27,25 %
5 Jahre
-44,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,92 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,97 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,15 %
2023
+9,52 %
2022
-11,88 %
2021
-1,86 %
2020
-2,31 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,19 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,20 %
2 Jahre
+5,52 %
3 Jahre
-1,58 %
4 Jahre
+6,61 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	+2,50 %	+11,07 %	-3,02 %	-1,78 %	–
Relativer Return	+3,92 %	-2,09 %	-8,56 %	-27,25 %	-44,34 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,92 %	-0,70 %	-0,74 %	-0,88 %	-0,97 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,15 %	+9,52 %	-11,88 %	-1,86 %	-2,31 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,19 %	+0,72 %	-0,15 %	+0,47 %	-0,01 %	–
Excess Return	+7,20 %	+5,52 %	-1,58 %	+6,61 %	-0,28 %	–