Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A1Z7A2 · ISIN CZ0001004600 | 4,08 % |
Anleihe · WKN A2RT8A · ISIN XS1901718335 | 2,94 % |
Anleihe · WKN A3KWUG · ISIN XS2391779134 | 2,30 % |
Anleihe · WKN A28TEC · ISIN XS2082429890 | 2,15 % |
Anleihe · WKN A2RU3X · ISIN CH0398633724 | 2,08 % |
Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 2,02 % |
Anleihe · WKN A3KYGS · ISIN XS2404252970 | 1,96 % |
Anleihe · WKN A2SAJM · ISIN XS2080767010 | 1,88 % |
Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728 | 1,81 % |
Anleihe · WKN A1VJ04 · ISIN XS1208856341 | 1,76 % |
Summe: | 22,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,32 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,32 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken angestrebt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,790 EUR +1,160 EUR · +1,29 % · unbekannt |