Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

ERSTE Total Return Fixed Income R01 T

WKN A2N7N4

ISIN AT0000A23TY7

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2N7N4

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A23TY7

gestern, 08:00:00 • KVG

90,790 EUR

+1,160 EUR+1,29 %

Geld

90,790 EUR

Brief

93,060 EUR

Fondsvolumen

23,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,32 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Total Return Fixed Income R01 T

Wertpapiername	Anteil
Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97 Anleihe · WKN A1Z7A2 · ISIN CZ0001004600	4,08 %
Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S Anleihe · WKN A2RT8A · ISIN XS1901718335	2,94 %
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWUG · ISIN XS2391779134	2,30 %
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) Anleihe · WKN A28TEC · ISIN XS2082429890	2,15 %
Holcim Helvetia Finance AG SF-FLR Anl. 2018(24/Und.) Anleihe · WKN A2RU3X · ISIN CH0398633724	2,08 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	2,02 %
International Finance Corp. UF-Medium-Term Nts 2021(23) Anleihe · WKN A3KYGS · ISIN XS2404252970	1,96 %
AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) Anleihe · WKN A2SAJM · ISIN XS2080767010	1,88 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728	1,81 %
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2015(35) Anleihe · WKN A1VJ04 · ISIN XS1208856341	1,76 %
Summe:	22,98 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A23TY7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,32 %	nein	–
AT0000A1E176	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2A719	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	1,32 %	nein	–
AT0000A23TX9	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,32 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Total Return Fixed Income R01 T

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2020

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Total Return Fixed Income R01 T

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken angestrebt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE Total Return Fixed Income R01 T

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Roman Swaton
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
23,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Januar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,790 EUR +1,160 EUR · +1,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,160 EUR · +1,29 %	90,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	93,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,270 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Total Return Fixed Income R01 T

Volatilität: 1 Monat
6,03 %
3 Monate
4,38 %
1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
3,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,24 %
3 Monate
-4,60 %
1 Jahr
-11,70 %
3 Jahre
-17,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,60
3 Monate
93,95
1 Jahr
99,03
3 Jahre
106,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,63
3 Monate
89,63
1 Jahr
87,44
3 Jahre
87,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,47
3 Monate
92,53
1 Jahr
92,62
3 Jahre
99,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,03 %	4,38 %	4,59 %	3,85 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,24 %	-4,60 %	-11,70 %	-17,32 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	93,60	93,95	99,03	106,12	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,63	89,63	87,44	87,44	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,47	92,53	92,62	99,62	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Total Return Fixed Income R01 T

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,90 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-7,64 %
3 Jahre
-3,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-3,15 %
1 Jahr
-2,42 %
3 Jahre
-46,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-1,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,33 %
2022
-11,88 %
2021
-1,86 %
2020
-2,31 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,80 %
2 Jahre
-1,86 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,25 %
2 Jahre
-13,77 %
3 Jahre
-3,70 %
4 Jahre
-11,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,90 %	-0,35 %	-7,64 %	-3,92 %	–	–
Relativer Return	-1,89 %	-3,15 %	-2,42 %	-46,76 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,89 %	-1,06 %	-0,20 %	-1,74 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,33 %	-11,88 %	-1,86 %	-2,31 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,80 %	-1,86 %	-0,33 %	-0,71 %	–	–
Excess Return	-8,25 %	-13,77 %	-3,70 %	-11,18 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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