ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC
- WKN
- A2N7N4
- ISIN
- AT0000A23TY7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
7.5% ELECTR.DE FRANCE EDF 22-PP REGS SUB(123580734 Anleihe · WKN A3LB2Y · ISIN FR001400EFQ6 | 3,60 % |
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3LZW3 · ISIN XS2838495542 | 3,37 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LD5Q · ISIN XS2582522681 | 2,78 % |
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3 | 2,75 % |
Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LXD9 · ISIN XS2801451654 | 2,71 % |
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728 | 2,68 % |
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KQR1 · ISIN XS2334852253 | 2,63 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658 | 2,52 % |
Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.) Anleihe · WKN A286CN · ISIN XS2271225281 | 2,52 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947 | 2,46 % |
| Summe: | 28,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,35 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 1,35 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,35 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC
Fondsstrategie zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 108,840 EUR +0,170 EUR · +0,16 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,16 % | 108,840 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 111,570 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,730 EUR 2,45 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,23 % | 3,13 % | 2,13 % | 3,25 % | 3,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -2,57 % | -2,57 % | -8,57 % | -17,32 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 77,78 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,84 | 109,53 | 109,53 | 109,53 | 109,53 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,04 | 106,72 | 102,76 | 87,44 | 87,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,42 | 108,24 | 106,77 | 98,62 | 100,42 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,60 % | -0,63 % | +5,91 % | +14,50 % | +10,04 % | – |
| Relativer Return | -6,23 % | +5,83 % | -2,89 % | -17,68 % | -43,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,23 % | +1,91 % | -0,24 % | -0,54 % | -0,94 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | +8,74 % | +9,52 % | -11,88 % | -1,86 % | -2,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +2,91 % | +1,29 % | +0,55 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | +2,53 % | +13,42 % | +13,21 % | +7,25 % | +11,54 % | – |