Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - ZH EUR ACC H
• KVG
111,390 EUR
+0,090 EUR+0,08 %
Geld
111,390 EUR
Brief
111,390 EUR
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Fondsvolumen
224,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- China (62,8 %)
- Hongkong (3,6 %)
- Barmittel (1,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (66,3 %)
- Fonds (4,1 %)
- Barmittel (1,1 %)
- sonst. VM (0,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - ZH EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| China Development Bank 3.66% 1mar2031 CNY Anleihe · WKN A3KZC0 · ISIN CND1000446L3 | 9,77 % |
| CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 03/29 2.47 Anleihe · ISIN CND10007Q0H6 · | 8,78 % |
| CHINA 22/32 Anleihe · WKN A3K5UC · ISIN CND10004TM71 | 7,57 % |
| CHINA 24/31 Anleihe · WKN A3LWRW · ISIN CND10007NT77 | 5,77 % |
| CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 07/29 2.07 Anleihe · ISIN CND100087HX1 · | 5,49 % |
| CHINA 24/31 Anleihe · WKN A3L0WU · ISIN CND100081YS9 | 4,94 % |
| CHINA 24/54 Anleihe · WKN A3L17H · ISIN CND100086479 | 4,79 % |
Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS Anleihe · WKN A284F2 · ISIN USG59669AC89 | 4,42 % |
| CHINA 23/30 Anleihe · WKN A3LKRG · ISIN CND10006KWD3 | 3,94 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 01/32 3 Anleihe · WKN A3LJAZ · ISIN CND10004R1S3 | 3,78 % |
| Summe: | 59,25 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB - ZH EUR ACC H
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore- Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.