Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EXPORT IMPORT BANK CHINA BONDS 07/33 2.85 Anleihe · ISIN CND10006NHN7 · | 11,25 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 8,68 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K3Z0 · ISIN CND10004T201 | 8,41 % |
CHINA DEV.BK 21/28 Anleihe · WKN A3KYRN · ISIN CND10004JK34 | 6,37 % |
CNTR. HUIJIN INV. 2040 B Anleihe · WKN A1GX96 · ISIN CND1000031W0 | 5,69 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K5UC · ISIN CND10004TM71 | 5,61 % |
Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS Anleihe · WKN A284F2 · ISIN USG59669AC89 | 4,01 % |
CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2R50A · ISIN CND100029N93 | 3,97 % |
AGRICUL DEV BANK CHINA UNSECURED 10/33 2.85 Anleihe · ISIN CND100072G80 · | 3,51 % |
CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 03/29 2.99 Anleihe · WKN A3LRSG · ISIN CND10004SKD6 | 2,82 % |
Summe: | 60,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,56 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore- Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 49% Q Schuldtitel ohne Rating: 40% Q forderungsbesicherte Wertpapiere und Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht direkt in forderungsbesicherte Wertpapiere, sondern darf nur ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren eingehen. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Anlageverwalter quantitative Analysen ein, um ein Portfolio aufzubauen, das ähnliche, jedoch bessere Eigenschaften als die Benchmark aufweist, und nutzt diskretionäre Einschätzungen zu makroökonomischen Faktoren wie Zinssätzen, Wechselkursen und Kreditspreads, um eine zusätzliche Performance zu erzielen (diskretionärer Top-Down-Makro-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,790 EUR -0,110 EUR · -0,10 % 17.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |