Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - R EUR DIS

WKN
A0M8FG
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU0329748486
KVG
82,970 EUR
+0,080 EUR+0,10 %
Geld
82,970 EUR
Brief
87,120 EUR
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Fondsvolumen
435,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (89,4 %)
  • Barmittel (10,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (89,4 %)
  • Barmittel (10,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (84,6 %)
  • US-Dollar (15,4 %)

Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Aramea?Rendite?Plus?Nachhaltig2,60 %
Aviva?Investors?-?Emerging?Markets?Bond?Fund2,40 %
2.60?%?Deutschland?v.?23(2033)1,80 %
4.125?%?KfW?v.?23?(2033)1,70 %
1.625?%?IBRD?v.?21(2031)1,40 %
0.10?%?Deutschland?v.?15(2026)1,40 %
2.50?%?Niederlande?v.?12?(2033)1,40 %
3.00?%?Finnland?v.?23(2033)1,30 %
5.00?%?Rentenbank?v.?23(2033)1,30 %
4.75?%?IBRD?v.?23(2033)1,30 %
Summe:16,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - R EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.