Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,200 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,910 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,850 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BILFINGER SE ANL 19/24 | 1,85 % |
Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29) Anleihe · WKN A2R9SK · ISIN XS2066744231 | 1,84 % |
IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LRPR · ISIN FR001400M998 | 1,50 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Anleihe · WKN A11QR7 · ISIN DE000A11QR73 | 1,46 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) Anleihe · WKN A28TUY · ISIN XS2116728895 | 1,27 % |
Faurecia SE EO-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19W55 · ISIN XS1785467751 | 1,25 % |
HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026) Anleihe · WKN A255DH · ISIN DE000A255DH9 | 1,11 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51) Anleihe · WKN A3MP4W · ISIN DE000A3MP4W5 | 1,07 % |
Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LSCH · ISIN XS2732357525 | 1,06 % |
Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K06J · ISIN XS2433361719 | 1,04 % |
Summe: | 13,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, nebender Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird derzeit vorwiegend in Unternehmensanleihen des globalen High Yield-Unternehmensanleihemarktes investiert. Daneben können Pfandbriefe, Covered Bonds, Anleihen von supranationalen Organisationen sowie Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Ländern der Developed und Emerging Markets erworben werden. Ferner können auch sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die nicht auf den Euro lautenden Vermögenswerte werden weitgehend währungsgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 39,220 EUR -0,070 EUR · -0,18 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |