Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt EverLevy Fund E1 - S EUR ACC
- WKN
- A3ERNJ
- ISIN
- DE000A3ERNJ2
• KVG
101,090 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
101,090 EUR
Brief
101,090 EUR
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Fondsvolumen
7,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (15,5 %)
- Niederlande (14,8 %)
- USA (13,6 %)
- Frankreich (12,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (96,6 %)
- Barmittel (3,4 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (96,4 %)
Top Holdings zu EverLevy Fund E1 - S EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LZEF · ISIN XS2829209720 | 5,88 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBSR · ISIN XS3080684551 | 4,60 % |
Mexiko EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4D6EH · ISIN XS2991917530 | 4,55 % |
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ42 · ISIN XS2721465271 | 3,28 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MED.- TERM NOTES 2023(33) Anleihe · WKN A3LJHT · ISIN FR001400IDY6 | 3,26 % |
TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030) Anleihe · WKN A383QV · ISIN DE000A383QV2 | 3,06 % |
Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32) Anleihe · WKN A3L7YF · ISIN XS2970728205 | 3,03 % |
Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032) Anleihe · WKN A4DFL3 · ISIN XS3036647777 | 3,01 % |
Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LXEK · ISIN XS2802928692 | 3,00 % |
| GOLDM.S.GRP 25/33 FLR MTN Derivat · WKN A4D5XU · ISIN XS2983840518 | 2,99 % |
| Summe: | 36,66 % |
Stand:
Fondsstrategie zu EverLevy Fund E1 - S EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EURdenominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.