Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Franklin Responsible Income 2029 Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

KVG
104,521 EUR
-0,034 EUR-0,03 %
Geld
104,521 EUR
Brief
104,521 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
37,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Finanzendiverse BranchenGesundheitswesenBarmittelVersorger umfassendIT/TelekommunikationLebensmittelsonst. VMTransport/Logistik
Stand:
  • Finanzen (34,9 %)
  • diverse Branchen (19,0 %)
  • Gesundheitswesen (10,4 %)
  • Barmittel (7,2 %)

Zusammensetzung nach Land

andere LänderFrankreichUSASpanienItalienBarmittelDänemarkGroßbritannienNiederlandeDeutschland
Stand:
  • andere Länder (20,4 %)
  • Frankreich (16,9 %)
  • USA (14,4 %)
  • Spanien (11,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (92,8 %)
  • Barmittel (7,2 %)

Top Holdings zu Franklin Responsible Income 2029 Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)
Anleihe · WKN A3KR77 · ISIN XS2348241048
1,86 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598
1,65 %
CAIXABANK S.A. EO-FLR NON-PREF. MTN 23(28/29)
Anleihe · WKN A3LK9A · ISIN XS2649712689
1,61 %
Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)
Anleihe · WKN A3LQT1 · ISIN XS2715957358
1,60 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)
Anleihe · WKN A3LHTX · ISIN XS2623518821
1,59 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)
Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536
1,59 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143)
Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077
1,58 %
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR MED.-T. NOTES 21(28/29)
Anleihe · WKN A3KWH0 · ISIN FR0014005J14
1,58 %
Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)
Anleihe · WKN A3LNZB · ISIN FR001400KZQ1
1,58 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)
Anleihe · WKN A3LCSZ · ISIN XS2569069375
1,58 %
Summe:16,22 %
Stand:

Fondsstrategie zu Franklin Responsible Income 2029 Fund - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt Erträge zu generieren. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldtiteln, die von staatlichen, quasi-staatlichen, supranationalen und Unternehmensemittenten aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds kann wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können) (mit Ausnahme von bedingt wandelbaren Wertpapieren) und andere hybride Anleihen bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettoinventarwerts erwerben. In diese wandelbaren Wertpapiere werden keine Derivate eingebettet.- Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Schwellenländern ausgegeben werden.- Der Fonds wird fünf Jahre nach seiner Auflegung fällig. - Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettoinventarwerts in höher bewertete Anleihen (d. h. S&P-Rating von BBB- oder gleichwertiges Rating). - Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von S&P mit B-, von Moody's mit B3 oder von Fitch mit B- bewertet werden.