Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt fair-finance bond - (R) EUR DIS
- WKN
- A1KB10
- ISIN
- AT0000A0Z7W4
• KVG
105,950 EUR
+0,340 EUR+0,32 %
Geld
105,950 EUR
Brief
109,130 EUR
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Fondsvolumen
240,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (17,4 %)
- Deutschland (13,7 %)
- Niederlande (12,3 %)
- Großbritannien (11,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,8 %)
- Barmittel (1,3 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (98,8 %)
Top Holdings zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) Anleihe · WKN A282XN · ISIN XS2237901355 | 1,96 % |
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LEV8 · ISIN XS2593105476 | 1,76 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZXJX · ISIN XS1196380031 | 1,67 % |
1.625% ORANGE SA EMT-NOTES 2020-2032 REGS (5394353 Anleihe · WKN A28VQU · ISIN FR0013506300 | 1,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 1,52 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127 | 1,41 % |
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LPBM · ISIN XS2698773913 | 1,40 % |
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEU2 · ISIN XS2591029876 | 1,39 % |
Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) Anleihe · WKN A2RT71 · ISIN XS1907150780 | 1,38 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LVHU · ISIN XS2776511730 | 1,38 % |
| Summe: | 15,40 % |
Stand:
Fondsstrategie zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.