Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt fair-finance bond - (R) EUR DIS
- WKN
- A1KB10
- ISIN
- AT0000A0Z7W4
• KVG
105,940 EUR
-0,310 EUR-0,29 %
Geld
105,940 EUR
Brief
109,120 EUR
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Fondsvolumen
300,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) Anleihe · WKN A282XN · ISIN XS2237901355 | 1,95 % |
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LEV8 · ISIN XS2593105476 | 1,74 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LYX6 · ISIN XS2820455678 | 1,71 % |
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LZB4 · ISIN XS2827696035 | 1,71 % |
1.625% ORANGE SA EMT-NOTES 2020-2032 REGS (5394353 Anleihe · WKN A28VQU · ISIN FR0013506300 | 1,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 1,49 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2 | 1,45 % |
Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31) Anleihe · WKN A3KNMS · ISIN XS2321526480 | 1,43 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127 | 1,42 % |
Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2028) Anleihe · WKN A254NT · ISIN XS2102932055 | 1,41 % |
| Summe: | 15,84 % |
Stand:
Fondsstrategie zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.