Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt fair-finance bond - (R) EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
ISIN

KVG
106,480 EUR
-0,250 EUR-0,23 %
Geld
106,480 EUR
Brief
109,670 EUR
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Fondsvolumen
302,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeDeutschlandGroßbritannienUSAItalienÖsterreichNorwegenSchwedenSpanienDänemarkLuxemburgFinnlandJapanBelgienAustralienBarmittelSupranationalMexikoJersey
Stand:
  • Frankreich (17,9 %)
  • Niederlande (13,3 %)
  • Deutschland (12,4 %)
  • Großbritannien (10,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (98,1 %)
  • Barmittel (1,0 %)
  • sonst. VM (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,0 %)

Top Holdings zu fair-finance bond - (R) EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)
Anleihe · WKN A282XN · ISIN XS2237901355
1,94 %
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)
Anleihe · WKN A3LEV8 · ISIN XS2593105476
1,73 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3LYX6 · ISIN XS2820455678
1,70 %
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3LZB4 · ISIN XS2827696035
1,70 %
UNILEVER FIN. NETHERLANDS B.V.EO-MEDIUM-TERM NTS 2022(22/34)
Anleihe · WKN A3K5QJ · ISIN XS2481498256
1,53 %
1.625% ORANGE SA EMT-NOTES 2020-2032 REGS (5394353
Anleihe · WKN A28VQU · ISIN FR0013506300
1,51 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)
Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004
1,50 %
Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)
Anleihe · WKN A3KNMS · ISIN XS2321526480
1,45 %
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)
Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2
1,44 %
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)
Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127
1,41 %
Summe:15,91 %
Stand:

Fondsstrategie zu fair-finance bond - (R) EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.