Rentenfonds • Renten International
fair-finance bond - (R) EUR DIS
- WKN
- A1KB10
- ISIN
- AT0000A0Z7W4
• KVG
106,480 EUR
-0,170 EUR-0,16 %
Geld
106,480 EUR
Brief
109,670 EUR
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Fondsvolumen
242,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.02.2026 Ausschüttend | 0,204 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,341 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,410 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) Anleihe · WKN A282XN · ISIN XS2237901355 | 1,96 % |
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LEV8 · ISIN XS2593105476 | 1,76 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZXJX · ISIN XS1196380031 | 1,67 % |
1.625% ORANGE SA EMT-NOTES 2020-2032 REGS (5394353 Anleihe · WKN A28VQU · ISIN FR0013506300 | 1,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 1,52 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127 | 1,41 % |
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LPBM · ISIN XS2698773913 | 1,40 % |
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEU2 · ISIN XS2591029876 | 1,39 % |
Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) Anleihe · WKN A2RT71 · ISIN XS1907150780 | 1,38 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LVHU · ISIN XS2776511730 | 1,38 % |
| Summe: | 15,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.
Stammdaten zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterImpact Asset Management GmbH
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsvolumen242,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,97 % | 3,86 % | 2,73 % | – | – | 6,72 % |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -2,72 % | -2,72 % | – | – | -7,65 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,07 | 108,12 | 108,12 | – | – | 111,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,18 | 105,18 | 104,41 | – | – | 102,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,03 | 107,09 | 106,72 | – | – | 105,85 |
Performance-Kennzahlen zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,17 % | -0,33 % | +2,06 % | – | – | -4,07 % |
| Relativer Return | +1,04 % | -0,26 % | +4,22 % | – | – | -5,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,04 % | -0,09 % | +0,34 % | – | – | -0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,13 % | +2,01 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | – | – | – | – | -0,08 % |
| Excess Return | +0,14 % | – | – | – | – | -5,07 % |