fair-finance bond - (R) EUR DIS
- WKN
- A1KB10
- ISIN
- AT0000A0Z7W4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.02.2023 Ausschüttend | 0,341 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,410 EUR |
15.02.2021 Ausschüttend | 0,423 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) Anleihe · WKN A282XN · ISIN XS2237901355 | 1,95 % |
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LEV8 · ISIN XS2593105476 | 1,74 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LYX6 · ISIN XS2820455678 | 1,71 % |
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LZB4 · ISIN XS2827696035 | 1,71 % |
1.625% ORANGE SA EMT-NOTES 2020-2032 REGS (5394353 Anleihe · WKN A28VQU · ISIN FR0013506300 | 1,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 1,49 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2 | 1,45 % |
Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31) Anleihe · WKN A3KNMS · ISIN XS2321526480 | 1,43 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127 | 1,42 % |
Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(2020/2028) Anleihe · WKN A254NT · ISIN XS2102932055 | 1,41 % |
| Summe: | 15,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
Fondsstrategie zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49 % des FV erworben werden.
Stammdaten zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105,940 EUR -0,310 EUR · -0,29 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,310 EUR · -0,29 % | 105,940 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,120 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,180 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,60 % | 3,56 % | – | – | – | 6,65 % |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -1,36 % | – | – | – | -7,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | 26,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,26 | 106,26 | – | – | – | 111,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,22 | 104,09 | – | – | – | 102,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,76 | 105,19 | – | – | – | 107,36 |
Performance-Kennzahlen zu fair-finance bond - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +1,45 % | – | – | – | -3,89 % |
| Relativer Return | +0,84 % | +6,06 % | – | – | – | -10,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,84 % | +1,98 % | – | – | – | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,01 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | -0,19 % |
| Excess Return | – | – | – | – | – | -12,91 % |