Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt FairWorldFonds - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
58,570 EUR
+0,130 EUR+0,22 %
Geld
58,570 EUR
Brief
60,030 EUR
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Fondsvolumen
1,31 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,40 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationIndustrieGesundheitswesenBarmittelFinanzenVersorgerKonsumgüterImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (10,7 %)
  • Industrie (7,0 %)
  • Gesundheitswesen (5,9 %)
  • Barmittel (3,0 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAFrankreichSupranationalNiederlandeNorwegenSpanienBarmittelItalienFinnlandGroßbritannienJapanSchwedenChileSchweizIndienDänemarkPortugalLitauenLuxemburgBelgienKanadaBrasilienKroatienÖsterreichSüdafrikaTaiwanUruguayIslandSlowenienTürkei
Stand:
  • Deutschland (17,8 %)
  • USA (15,2 %)
  • Frankreich (14,1 %)
  • Supranational (8,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (67,8 %)
  • Aktien (29,2 %)
  • Barmittel (3,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarNorwegische KroneJapanische YenSchweizer FrankenIndische RupiePfund SterlingKanadische DollarDänische KronenBrasilianische RealSüdafrikanischer RandNeuer Taiwan-Dollar
Stand:
  • Euro (72,0 %)
  • US-Dollar (15,4 %)
  • Norwegische Krone (1,5 %)
  • Japanische Yen (1,4 %)

Top Holdings zu FairWorldFonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,13 %
Spanien EO-Bonos 2021(42)
Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07
1,78 %
EssilorLuxottica
Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667
1,73 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
1,52 %
Lam Research
Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062
1,31 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
1,30 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)
Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590
1,21 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
1,19 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)
Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874
1,14 %
Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30)
Anleihe · WKN A3LHY1 · ISIN XS2625986836
1,11 %
Summe:14,42 %
Stand:

Fondsstrategie zu FairWorldFonds - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit unter strenger Beachtung sozialer, ökologischer und entwicklungspolitischer Kriterien investiert. Der Fokus liegt auf verzinslichen Wertpapieren, daneben kann der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate und Mikrofinanzfonds zusammen bis maximal 30 % investieren. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.