Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt FairWorldFonds - EUR DIS

ISIN
LU0458538880
KVG
56,750 EUR
+0,080 EUR+0,14 %
Geld
56,750 EUR
Brief
58,170 EUR
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Fondsvolumen
1,33 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationIndustrieGesundheitswesenFinanzenBarmittelKonsumgüterVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (10,0 %)
  • Industrie (7,4 %)
  • Gesundheitswesen (6,5 %)
  • Finanzen (2,3 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichUSANiederlandeSupranationalNorwegenSpanienFinnlandItalienGroßbritannienBarmittelSchwedenSchweizChileJapanDänemarkIndienLuxemburgPortugalLitauenKanadaÖsterreichBelgienKroatienSüdafrikaBrasilienTaiwanUruguayIslandSlowenienTürkei
Stand:
  • Deutschland (19,1 %)
  • Frankreich (14,4 %)
  • USA (11,5 %)
  • Niederlande (9,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (69,3 %)
  • Aktien (28,5 %)
  • Barmittel (2,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenJapanische YenNorwegische KroneIndische RupiePfund SterlingDänische KronenKanadische DollarSüdafrikanischer RandBrasilianische RealNeuer Taiwan-Dollar
Stand:
  • Euro (74,7 %)
  • US-Dollar (11,9 %)
  • Schweizer Franken (2,0 %)
  • Japanische Yen (1,6 %)

Top Holdings zu FairWorldFonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
2,24 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
2,05 %
EssilorLuxottica
Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667
1,72 %
Spanien EO-Bonos 2021(42)
Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07
1,71 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
1,38 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,18 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
1,18 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)
Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590
1,14 %
Lam Research
Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062
1,10 %
Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)
Anleihe · WKN A1RQEK · ISIN DE000A1RQEK7
1,06 %
Summe:14,76 %
Stand:

Fondsstrategie zu FairWorldFonds - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit unter strenger Beachtung sozialer, ökologischer und entwicklungspolitischer Kriterien investiert. Der Fokus liegt auf verzinslichen Wertpapieren, daneben kann der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate und Mikrofinanzfonds zusammen bis maximal 30 % investieren. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.