Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
FairWorldFonds - EUR DIS
- WKN
- A0YCZ3
- ISIN
- LU0458538880
• KVG
59,250 EUR
-0,550 EUR-0,92 %
Geld
59,250 EUR
Brief
60,730 EUR
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Fondsvolumen
1,28 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,40 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,40 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 1,020 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,950 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu FairWorldFonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,10 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 1,83 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 1,63 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 1,31 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,29 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 1,22 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 1,18 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 1,16 % |
Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LHY1 · ISIN XS2625986836 | 1,14 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) Anleihe · WKN A1RQEK · ISIN DE000A1RQEK7 | 1,13 % |
| Summe: | 13,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FairWorldFonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu FairWorldFonds - EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit unter strenger Beachtung sozialer, ökologischer und entwicklungspolitischer Kriterien investiert. Der Fokus liegt auf verzinslichen Wertpapieren, daneben kann der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate und Mikrofinanzfonds zusammen bis maximal 30 % investieren. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Stammdaten zu FairWorldFonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ Privatbank S.A.
- Fondsvolumen1,28 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FairWorldFonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,18 % | 6,74 % | 4,65 % | 4,43 % | 4,90 % | 4,54 % |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -3,21 % | -4,37 % | -5,67 % | -16,34 % | -16,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,86 | 59,86 | 59,86 | 59,86 | 62,17 | 62,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,93 | 56,69 | 56,69 | 53,01 | 52,01 | 52,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,97 | 58,19 | 58,18 | 56,89 | 56,96 | 56,41 |
Performance-Kennzahlen zu FairWorldFonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63 % | +1,61 % | +4,56 % | +14,88 % | +3,80 % | +18,80 % |
| Relativer Return | -2,25 % | -6,21 % | -15,07 % | -29,66 % | -44,04 % | -65,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,25 % | -2,11 % | -1,35 % | -0,97 % | -0,96 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,54 % | +2,64 % | +4,53 % | +7,43 % | -14,70 % | +5,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +0,47 % | +0,55 % | +0,77 % | +0,26 % | +0,39 % |
| Excess Return | +3,60 % | +4,41 % | +7,88 % | +15,80 % | +6,49 % | +19,20 % |