FairWorldFonds - EUR DIS
- WKN
- A0YCZ3
- ISIN
- LU0458538880
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,950 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu FairWorldFonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 1,73 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,68 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 1,66 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 1,45 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 1,42 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 1,29 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,24 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,21 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 1,19 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 1,11 % |
| Summe: | 13,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,12 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FairWorldFonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu FairWorldFonds - EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit unter strenger Beachtung sozialer, ökologischer und entwicklungspolitischer Kriterien investiert. Der Fokus liegt auf verzinslichen Wertpapieren, daneben kann der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate und Mikrofinanzfonds zusammen bis maximal 30 % investieren. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Stammdaten zu FairWorldFonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 57,950 EUR +0,200 EUR · +0,35 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,35 % | 57,950 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 59,400 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,450 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FairWorldFonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,67 % | 3,49 % | 4,27 % | 4,80 % | 4,76 % | 4,64 % |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -0,74 % | -5,67 % | -8,87 % | -16,34 % | -16,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,12 | 58,12 | 58,71 | 58,71 | 62,17 | 62,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,70 | 57,24 | 55,38 | 52,01 | 52,01 | 50,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57,89 | 57,76 | 57,67 | 55,69 | 57,02 | 55,93 |
Performance-Kennzahlen zu FairWorldFonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +1,24 % | +3,12 % | +5,65 % | +4,72 % | +14,29 % |
| Relativer Return | -2,29 % | -7,03 % | -11,41 % | -23,81 % | -46,20 % | -58,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,29 % | -2,40 % | -1,00 % | -0,75 % | -1,03 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,17 % | +4,53 % | +7,43 % | -14,70 % | +5,38 % | +1,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,65 % | +0,28 % | +0,01 % | +0,26 % | +0,16 % |
| Excess Return | +0,33 % | +5,70 % | +4,21 % | +0,12 % | +6,22 % | +7,95 % |