Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS
- WKN
- 986376
- ISIN
- LU0064963852
•
10,065 EUR
-0,013 EUR-0,13 %
Geld
10,042 EUR
(1.096 Stk.)
Brief
10,087 EUR
(1.091 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
2,91 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2026 Anleihe · ISIN XS3130994232 · | 2,75 % |
| HSBC BANK PLC VCP SOFR+35 08/13/2026 Anleihe · ISIN US40433FVS54 · | 1,37 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 09/09/2025 | 1,37 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 09/02/2025 | 1,37 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 09/02/2025 | 1,37 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 09/09/2025 | 1,37 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 | 1,03 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08/14/2026 Anleihe · ISIN XS3155731493 · | 1,03 % |
| NATL AUSTR.B 25/13.01.26 Anleihe · WKN A4QPN3 · ISIN XS3104445963 | 0,84 % |
| ABN AMRO BK 25/09.10.25 Anleihe · WKN A4QL7V · ISIN XS3093276163 | 0,82 % |
| Summe: | 13,32 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.