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Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

10,822 EUR
-0,060 EUR-0,55 %
Geld
10,776 EUR
(4.700 Stk.)
Brief
10,822 EUR
(4.700 Stk.)
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Fondsvolumen
2,61 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 05/06/20251,53 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+8 05/30/2025 REGS
Anleihe · ISIN XS2830981176 ·
1,53 %
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0436 05/06/20251,53 %
JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025
Anleihe · ISIN US46656HGE62 ·
1,15 %
CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49% 07/02/2025
Anleihe · ISIN XS2971976142 ·
0,78 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0443 05/27/2025
Anleihe · WKN A4N83P · ISIN XS3013976827
0,76 %
TRANSPORT FOR LONDON CP .0443 06/12/2025
Anleihe · WKN A4MXTG · ISIN XS3005419091
0,76 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 06/30/2025
Anleihe · WKN A4PVNL · ISIN XS3042814569
0,76 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0446 07/15/2025
Anleihe · WKN A4PYC2 · ISIN XS3055768165
0,76 %
AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD CP .0447 07/16/2025
Anleihe · WKN A4PYJ1 · ISIN XS3057118534
0,76 %
Summe:10,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.