Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS
- WKN
- 986376
- ISIN
- LU0064963852
•
10,766 EUR
+0,015 EUR+0,14 %
Geld
10,755 EUR
(4.700 Stk.)
Brief
10,801 EUR
(4.700 Stk.)
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Fondsvolumen
2,68 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 06/03/2025 | 1,49 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 06/10/2025 | 1,49 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 06/10/2025 | 1,49 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 06/03/2025 | 1,49 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 Anleihe · ISIN US46656HGE62 · | 1,12 % |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49% 07/02/2025 Anleihe · ISIN XS2971976142 · | 0,76 % |
| TRANSPORT FOR LONDON CP .0443 06/12/2025 Anleihe · WKN A4MXTG · ISIN XS3005419091 | 0,74 % |
| MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 06/30/2025 Anleihe · WKN A4PVNL · ISIN XS3042814569 | 0,74 % |
| MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0446 07/15/2025 Anleihe · WKN A4PYC2 · ISIN XS3055768165 | 0,74 % |
| AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD CP .0447 07/16/2025 Anleihe · WKN A4PYJ1 · ISIN XS3057118534 | 0,74 % |
| Summe: | 10,80 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.