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Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
•
10,030 EUR
-0,027 EUR-0,27 %
Geld
10,032 EUR
(5.000 Stk.)
Brief
10,060 EUR
(1.000 Stk.)
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Fondsvolumen
2,91 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,31 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
0,568 USD
01.08.2024
Ausschüttend
0,616 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,344 USD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2026
Anleihe · ISIN XS3130994232 ·
2,75 %
HSBC BANK PLC VCP SOFR+35 08/13/2026
Anleihe · ISIN US40433FVS54 ·
1,37 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 09/09/20251,37 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 09/02/20251,37 %
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 09/02/20251,37 %
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 09/09/20251,37 %
JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/20251,03 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08/14/2026
Anleihe · ISIN XS3155731493 ·
1,03 %
NATL AUSTR.B 25/13.01.26
Anleihe · WKN A4QPN3 · ISIN XS3104445963
0,84 %
ABN AMRO BK 25/09.10.25
Anleihe · WKN A4QL7V · ISIN XS3093276163
0,82 %
Summe:13,32 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0064963852
(dieser Fonds)		USDAusschüttend–0,31 %nein2.500,00 USD
LU0261952922
USDThesaurierend–0,31 %nein2.500,00 USD
LU0346392565
USDThesaurierend–0,21 %nein2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Ratings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    2,91 Mrd. USD2,49 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD / 50,00 EUR

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
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Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–10,030 EUR
-0,027 EUR ·
-0,27 %
heute, 16:31:08  · 0 Stk.
-0,027 EUR ·
-0,27 %		10,032 EUR
heute, 16:31:57  · 5.000 Stk.
10,060 EUR
heute, 16:31:57  · 1.000 Stk.
0,028 EUR
0,28 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–10,077 EUR
+0,007 EUR ·
+0,07 %
heute, 16:31:26  · unbekannt
+0,007 EUR ·
+0,07 %		10,052 EUR
heute, 16:31:26  · 5.000 Stk.
10,102 EUR
heute, 16:31:26  · 5.000 Stk.
0,050 EUR
0,50 %
Frankfurt
verzögert
–10,030 EUR
-0,016 EUR ·
-0,16 %
heute, 15:30:48  · 0 Stk.
-0,016 EUR ·
-0,16 %		10,029 EUR
heute, 16:12:29  · 5.000 Stk.
10,079 EUR
heute, 16:12:29  · 5.000 Stk.
0,050 EUR
0,50 %
KVG
Echtzeit
–11,886 USD
+0,004 USD ·
+0,03 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+0,004 USD ·
+0,03 %		11,886 USD
gestern, 08:00:00  · unbekannt
11,886 USD
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
Alle Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
0,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
-0,51 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
81,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,88
3 Monate
12,38
1 Jahr
12,38
3 Jahre
12,46
5 Jahre
12,46
10 Jahre
12,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,84
3 Monate
11,81
1 Jahr
11,81
3 Jahre
11,72
5 Jahre
11,66
10 Jahre
11,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,86
3 Monate
12,08
1 Jahr
12,11
3 Jahre
12,06
5 Jahre
11,91
10 Jahre
11,85
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,14 %0,14 %0,15 %0,19 %0,20 %0,16 %
Maximaler Verlust–––-0,04 %-0,40 %-0,51 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %70,00 %81,67 %
Höchstkurs (in EUR)11,8812,3812,3812,4612,4612,46
Tiefstkurs (in EUR)11,8411,8111,8111,7211,6611,66
Durchschnittspreis (in EUR)11,8612,0812,1112,0611,9111,85

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,89 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-1,74 %
5 Jahre
+16,13 %
10 Jahre
+16,84 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-9,10 %
2024
+12,16 %
2023
+1,85 %
2022
+7,77 %
2021
+7,18 %
2020
-8,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+12,18 %
2 Jahre
+14,60 %
3 Jahre
+17,43 %
4 Jahre
+22,24 %
5 Jahre
+15,67 %
10 Jahre
+7,16 %
Excess Return
1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+5,21 %
3 Jahre
+10,32 %
4 Jahre
+18,52 %
5 Jahre
+16,66 %
10 Jahre
+13,22 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,53 %-0,89 %-0,75 %-1,74 %+16,13 %+16,84 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,10 %+12,16 %+1,85 %+7,77 %+7,18 %-8,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+12,18 %+14,60 %+17,43 %+22,24 %+15,67 %+7,16 %
Excess Return+1,77 %+5,21 %+10,32 %+18,52 %+16,66 %+13,22 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS