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Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

ISIN
IE0003323270
26.330,841 EUR
+39,859 EUR+0,15 %
Geld
26.330,841 EUR
Brief
26.330,841 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittelDerivateAnleihen
Stand:
  • Geldmarkt (66,2 %)
  • Barmittel (22,7 %)
  • Derivate (8,6 %)
  • Anleihen (2,5 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA 0%/VAR 02/15/20243,48 %
SG ISSUER SA SONIO+5 02/14/2025
Anleihe · ISIN XS2746202188 ·
3,04 %
UBS AG LON BRANCH CP .0537 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K3Z · ISIN XS2744167425
2,55 %
BRED BANQUE POPULAIRE VCP SONIA+33 02/26/20241,78 %
BARCLAYS BANK PLC CP .059 02/12/20241,74 %
MUFG SECURITIES EMEA PLC CP .054 03/27/2024
Anleihe · WKN A39PA2 · ISIN XS2741070226
1,73 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0565 04/02/2024
Anleihe · WKN A38QL2 · ISIN XS2702264933
1,72 %
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON BRH CD 0% 07/02/2024
Anleihe · WKN A39ZSU · ISIN XS2742521979
1,70 %
NORDEA BANK ABP VCD SONIO+30 02/01/20241,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA VCD SONIO+26 02/01/20241,35 %
Summe:20,44 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.