Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
- WKN
- 798250
- ISIN
- IE0003323270
•
27.948,316 EUR
+31,550 EUR+0,11 %
Geld
27.948,316 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026 Anleihe · ISIN XS2970959511 · | 1,78 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+9 05/30/2025 REGS | 1,52 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0447 05/06/2025 | 1,52 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0447 05/06/2025 | 1,27 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 07/15/2025 Anleihe · WKN A4PWMZ · ISIN XS3047521656 | 1,01 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 06/23/2025 | 1,01 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0468 07/24/2025 Anleihe · WKN A4MTYX · ISIN XS2989349902 | 1,00 % |
| LMA SA CP .0444 07/23/2025 Anleihe · WKN A4PZJ5 · ISIN XS3060571208 | 1,00 % |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0447 07/23/2025 Anleihe · WKN A4PZG7 · ISIN XS3060201459 | 1,00 % |
| TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SONIO+34 01/30/2026 Anleihe · ISIN XS2995387888 · | 0,77 % |
| Summe: | 11,88 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.