Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
- WKN
- 798250
- ISIN
- IE0003323270
•
27.878,513 EUR
+53,889 EUR+0,19 %
Geld
27.878,513 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (99,9 %)
- Barmittel (0,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (99,9 %)
- Barmittel (0,1 %)
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 05/29/2026 Anleihe · ISIN XS3084397044 · | 1,93 % |
| SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026 Anleihe · ISIN XS2970959511 · | 1,69 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0422 08/05/2025 | 1,44 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 08/12/2025 | 1,20 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0422 08/05/2025 | 1,20 % |
| SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 10/02/2025 Anleihe · ISIN BE6363071653 · | 0,96 % |
| CITIBANK NA CD 0% 12/09/2025 Anleihe · WKN A4QL9D · ISIN XS3093369505 | 0,95 % |
| CITIBANK NA CD 0% 01/02/2026 Anleihe · WKN A4QL9N · ISIN XS3093373952 | 0,95 % |
| ING BANK NV SYDNEY BRH CP .0429 12/22/2025 Anleihe · WKN A4QPCG · ISIN XS3103546191 | 0,95 % |
| LMA SA CP .0421 10/23/2025 Anleihe · WKN A46LUL · ISIN XS3135103870 | 0,95 % |
| Summe: | 12,22 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.