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Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
•
27.780,617 EUR
-58,767 EUR-0,21 %
Geld
27.780,617 EUR
Brief
27.780,617 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA FRN SONIO+5 06/25/2026
Anleihe · ISIN XS3130994406 ·
2,73 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 05/29/2026
Anleihe · ISIN XS3084397044 ·
2,00 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0397 09/09/20251,49 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0397 09/02/20251,49 %
MAINBEACH FUNDING DAC CP .0397 09/09/20251,24 %
MAINBEACH FUNDING DAC CP .0397 09/02/20251,24 %
BARCLAYS BANK PLC VCP SONIO+8 08/14/2026
Anleihe · ISIN XS3154594785 ·
1,00 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 08/14/2026
Anleihe · ISIN XS3155731659 ·
1,00 %
SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 10/02/20250,99 %
LMA SA CP .0421 10/23/20250,99 %
Summe:14,17 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
IE0003323270
(dieser Fonds)		GBPThesaurierend–0,10 %nein100.000,00 GBP
IE0003323387
GBPAusschüttend–0,10 %nein100.000,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt GBP Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.

Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC

  • Fondsvolumen
    –
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 GBP / 10.000,00 GBP

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–24.292,250 GBP
+8,070 GBP ·
+0,03 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
+8,070 GBP ·
+0,03 %		24.292,250 GBP
gestern, 08:00:00  · unbekannt
24.292,250 GBP
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 GBP
0,00 %
KVG
Echtzeit
–27.780,617 EUR
-58,767 EUR ·
-0,21 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-58,767 EUR ·
-0,21 %		27.780,617 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
27.780,617 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,15 %
1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,19 %
10 Jahre
0,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,03 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
98,33 %
10 Jahre
98,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
24.292,20
3 Monate
24.292,20
1 Jahr
24.292,20
3 Jahre
24.292,20
5 Jahre
24.292,20
10 Jahre
24.292,20
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
24.206,30
3 Monate
24.038,20
1 Jahr
23.235,20
3 Jahre
21.161,20
5 Jahre
20.989,60
10 Jahre
20.576,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
24.248,70
3 Monate
24.166,50
1 Jahr
23.780,40
3 Jahre
22.665,80
5 Jahre
22.009,10
10 Jahre
21.388,80
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,15 %0,15 %0,17 %0,18 %0,19 %0,16 %
Maximaler Verlust––––-0,01 %-0,03 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %98,33 %98,33 %
Höchstkurs (in EUR)24.292,2024.292,2024.292,2024.292,2024.292,2024.292,20
Tiefstkurs (in EUR)24.206,3024.038,2023.235,2021.161,2020.989,6020.576,50
Durchschnittspreis (in EUR)24.248,7024.166,5023.780,4022.665,8022.009,1021.388,80

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
+14,93 %
5 Jahre
+20,33 %
10 Jahre
-2,74 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-1,96 %
2024
+10,28 %
2023
+6,99 %
2022
-3,84 %
2021
+6,33 %
2020
-5,16 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+12,42 %
2 Jahre
+13,59 %
3 Jahre
+14,74 %
4 Jahre
+23,38 %
5 Jahre
+16,83 %
10 Jahre
+7,33 %
Excess Return
1 Jahr
+2,10 %
2 Jahre
+5,28 %
3 Jahre
+8,67 %
4 Jahre
+18,73 %
5 Jahre
+17,23 %
10 Jahre
+13,00 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,17 %+0,66 %-0,23 %+14,93 %+20,33 %-2,74 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,96 %+10,28 %+6,99 %-3,84 %+6,33 %-5,16 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+12,42 %+13,59 %+14,74 %+23,38 %+16,83 %+7,33 %
Excess Return+2,10 %+5,28 %+8,67 %+18,73 %+17,23 %+13,00 %

Fondsprospekte zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC