Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
- WKN
- 798250
- ISIN
- IE0003323270
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 05/29/2026 Anleihe · ISIN XS3084397044 · | 1,93 % |
| SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026 Anleihe · ISIN XS2970959511 · | 1,69 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0422 08/05/2025 | 1,44 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 08/12/2025 | 1,20 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0422 08/05/2025 | 1,20 % |
| SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 10/02/2025 Anleihe · ISIN BE6363071653 · | 0,96 % |
| CITIBANK NA CD 0% 12/09/2025 Anleihe · WKN A4QL9D · ISIN XS3093369505 | 0,95 % |
| CITIBANK NA CD 0% 01/02/2026 Anleihe · WKN A4QL9N · ISIN XS3093373952 | 0,95 % |
| ING BANK NV SYDNEY BRH CP .0429 12/22/2025 Anleihe · WKN A4QPCG · ISIN XS3103546191 | 0,95 % |
| LMA SA CP .0421 10/23/2025 Anleihe · WKN A46LUL · ISIN XS3135103870 | 0,95 % |
| Summe: | 12,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.
Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristopher Ellinger, Tim Foster
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 GBP / 10.000,00 GBP
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,15 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,01 % | -0,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,33 % | 98,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24.184,80 | 24.184,80 | 24.184,80 | 24.184,80 | 24.184,80 | 24.184,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24.104,20 | 23.931,80 | 23.115,70 | 21.118,30 | 20.989,30 | 20.567,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24.144,50 | 24.058,10 | 23.663,00 | 22.557,10 | 21.937,70 | 21.348,40 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | -0,99 % | +1,39 % | +15,49 % | +20,83 % | -0,61 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,80 % | +10,28 % | +6,99 % | -3,84 % | +6,33 % | -5,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +11,73 % | +13,71 % | +17,05 % | +22,57 % | +16,34 % | +5,35 % |
| Excess Return | +2,00 % | +5,38 % | +10,02 % | +18,22 % | +16,72 % | +9,51 % |