Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
- WKN
- 798250
- ISIN
- IE0003323270
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026 Anleihe · ISIN XS2970959511 · | 1,78 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+9 05/30/2025 REGS | 1,52 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0447 05/06/2025 | 1,52 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0447 05/06/2025 | 1,27 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 07/15/2025 Anleihe · WKN A4PWMZ · ISIN XS3047521656 | 1,01 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 06/23/2025 Anleihe · WKN A4PZHM · ISIN XS3060300608 | 1,01 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0468 07/24/2025 Anleihe · WKN A4MTYX · ISIN XS2989349902 | 1,00 % |
| LMA SA CP .0444 07/23/2025 Anleihe · WKN A4PZJ5 · ISIN XS3060571208 | 1,00 % |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0447 07/23/2025 Anleihe · WKN A4PZG7 · ISIN XS3060201459 | 1,00 % |
| TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SONIO+34 01/30/2026 Anleihe · ISIN XS2995387888 · | 0,77 % |
| Summe: | 11,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 GBP |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.
Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 23.937,460 GBP +2,810 GBP · +0,01 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,810 GBP · +0,01 % | 23.937,460 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23.937,460 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 27.975,710 EUR -37,644 EUR · -0,13 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -37,644 EUR · -0,13 % | 27.975,710 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 27.975,710 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,19 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,01 % | -0,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,33 % | 98,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23.937,50 | 23.937,50 | 23.937,50 | 23.937,50 | 23.937,50 | 23.937,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23.850,20 | 23.673,10 | 22.827,10 | 21.042,50 | 20.987,20 | 20.546,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23.894,40 | 23.807,30 | 23.391,20 | 22.306,80 | 21.783,90 | 21.260,80 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,49 % | -0,54 % | +3,57 % | +14,23 % | +20,24 % | -2,31 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,27 % | +10,28 % | +6,99 % | -3,84 % | +6,33 % | -5,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +9,33 % | +14,05 % | +16,81 % | +20,84 % | +15,28 % | +4,35 % |
| Excess Return | +1,66 % | +5,61 % | +10,02 % | +17,05 % | +15,56 % | +7,56 % |