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Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

17.822,122 EUR
+54,508 EUR+0,31 %
Geld
17.822,122 EUR
Brief
17.822,122 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,5 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (99,5 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 06/03/20251,43 %
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 06/03/20251,43 %
JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025
Anleihe · ISIN US46656HGE62 ·
1,08 %
MAINBEACH FUNDING DAC CP .0437 06/03/20250,92 %
CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49% 07/02/20250,83 %
UBS EUROPE SE CP .0444 08/27/2025
Anleihe · WKN UK1LJB · ISIN XS3016985189
0,81 %
BARCLAYS BANK PLC CP .0453 11/28/2025
Anleihe · WKN BC0QX1 · ISIN XS3085605890
0,80 %
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE CD 4.505% 09/04/2025
Anleihe · WKN A4SKUM · ISIN XS3019209033
0,62 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 04/01/20260,51 %
KOREA DEVELOPMENT BANK SINGAPORE BRH CP .0448 11/13/2025
Anleihe · WKN A4QBYZ · ISIN XS3074393953
0,48 %
Summe:8,91 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen