Wertpapiername | Anteil |
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SG ISSUER 0% IDX/LKD GTD 07/03/24 USD Anleihe · ISIN XS2558344953 · | 3,11 % |
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 10/05/2023 Anleihe · WKN A37MMS · ISIN XS2647989222 | 2,16 % |
KBC BANK NV CD 5.54% 09/15/2023 Unbekannt | 1,57 % |
DNB BANK ASA VCD SOFR+48 03/26/2024 Anleihe · ISIN XS2643804219 · | 1,55 % |
1,24 % | |
BANK OF MONTREAL QUE CD 0% 11/07/2023 Anleihe · WKN A33XF1 · ISIN XS2554872213 | 1,20 % |
CREDIT AGRICOLE SA CD 0% 01/03/2024 Anleihe · WKN A37MNK · ISIN XS2648078082 | 1,14 % |
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS VCD SOFR+47 01/08/2024 Anleihe · ISIN FR0128049675 · | 1,10 % |
SUMITOMO MITSUI BKG CORP NY BR YCD SOFR+42 01/24/2024 Anleihe · ISIN US86565FR879 · | 1,09 % |
1,09 % | |
Summe: | 15,25 % |
Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds.