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Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

18.371,862 EUR
-81,384 EUR-0,44 %
Geld
18.371,862 EUR
Brief
18.371,862 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,8 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (99,8 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2026
Anleihe · ISIN XS3130994232 ·
2,74 %
ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SOFRINDX+17 04/13/2026 REGS1,55 %
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0409 10/01/20251,37 %
MAINBEACH FUNDING DAC CP .041 10/01/20251,37 %
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .041 10/07/20251,28 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0412 10/07/20251,09 %
JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+27 06/16/2026
Anleihe · ISIN US46656HJM51 ·
0,96 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08/14/2026
Anleihe · ISIN XS3155731493 ·
0,91 %
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 01/07/2026
Anleihe · WKN A47DBQ · ISIN XS3200105602
0,90 %
SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 01/06/2026
Anleihe · ISIN BE6366268611 ·
0,90 %
Summe:13,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen