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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC

WKN
798247
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE0003323619
18.595,555 EUR
+60,008 EUR+0,32 %
Geld
18.595,555 EUR
Brief
18.595,555 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707
2,09 %
BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/20251,95 %
COLLAT COMM PAPER III CO LLC CP .0551 09/09/2024
Anleihe · WKN A4BHJ4 · ISIN XS2783588952
1,78 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0566 06/03/20241,50 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 06/06/20241,50 %
BANK OF ENGLAND CP .0536 06/20/2024
Anleihe · WKN A4ACJX · ISIN XS2776500618
1,20 %
SCHLUMBERGER FINANCE BV CP .05455 06/17/20241,20 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+36 01/17/2025
Anleihe · ISIN XS2753302137 ·
1,13 %
TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOFR+375 01/13/2025
Anleihe · ISIN XS2748854168 ·
1,08 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0545 06/24/2024
Anleihe · WKN A4BKS7 · ISIN XS2793158713
1,05 %
Summe:14,48 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christopher Ellinger,Tim Foster
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC