Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC
- WKN
- 798247
- ISIN
- IE0003323619
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHESHAM FIN. 25/01.04.25 | 1,59 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 04/01/2025 | 1,59 % |
| CHESHAM FIN. 25/08.04.25 | 1,59 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 04/08/2025 | 1,59 % |
| BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025 Anleihe · ISIN XS2830981176 · | 1,47 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 Anleihe · ISIN US46656HGE62 · | 1,19 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0437 04/08/2025 | 1,02 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0437 04/01/2025 | 1,02 % |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49% 07/02/2025 Anleihe · ISIN XS2971976142 · | 0,92 % |
| MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 04/23/2025 | 0,90 % |
| Summe: | 12,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen
Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 20.801,200 USD +2,460 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,460 USD · +0,01 % | 20.801,200 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 20.801,200 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 18.438,662 EUR +84,356 EUR · +0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +84,356 EUR · +0,46 % | 18.438,662 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18.438,662 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,17 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,00 % | -0,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,33 % | 99,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20.798,70 | 20.798,70 | 20.798,70 | 20.798,70 | 20.798,70 | 20.798,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20.724,70 | 20.584,10 | 19.822,10 | 18.185,80 | 18.155,90 | 17.026,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20.761,90 | 20.688,90 | 20.329,50 | 19.355,10 | 18.880,50 | 18.138,40 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,70 % | -6,77 % | +0,51 % | +6,58 % | +10,68 % | +19,64 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,10 % | +12,31 % | +1,95 % | +7,95 % | +7,46 % | -7,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,22 % | +13,45 % | +20,28 % | +19,43 % | +14,46 % | +8,32 % |
| Excess Return | +1,60 % | +5,84 % | +13,11 % | +17,48 % | +16,06 % | +15,56 % |