Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

WKN 798247

ISIN IE0003323619

Emittent FIL Fund Management (Ireland) Limited

WKN 798247

Emittent FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN IE0003323619

gestern, 08:00:00 •

17.475,088 EUR

-117,345 EUR-0,67 %

Geld

17.475,088 EUR

Brief

17.475,088 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

Wertpapiername	Anteil
AUSTRIA REPUBLIC OF CP .0485 05/03/2023 Unbekannt	3,93 %
SG ISSUER 0% IDX/LKD GTD 07/03/24 USD Anleihe · ISIN XS2558344953	3,14 %
SWEDEN KINGDOM OF CP .0488 05/03/2023 Unbekannt	3,14 %
ROYAL BANK OF CANADA VCD SOFR+46 05/04/2023 Unbekannt	2,22 %
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .0484 05/03/2023 Unbekannt	1,96 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0493 05/05/2023 Unbekannt	1,57 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0481 05/03/2023 Unbekannt	1,26 %
BANK OF MONTREAL QUE CD 0% 11/07/2023 Anleihe · WKN A33XF1 · ISIN XS2554872213	1,19 %
CREDIT AGRICOLE SA CD 0% 08/01/2023 Anleihe · WKN A36JAZ · ISIN XS2617156604	1,16 %
KBC BANK NV CD 5.34% 07/28/2023 Anleihe · ISIN XS2618721026	1,10 %
Summe:	20,67 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0003323619 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	100.000,00 USD
IE0003323726	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	100.000,00 USD
IE00B134MW13	USD	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	100.000,00 USD
IE00B5M6N347	USD	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig

Stand: 30.09.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds.

Stammdaten zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Christopher Ellinger,Tim Foster
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 1995
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	18.838,140 USD +2,620 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,620 USD · +0,01 %	18.838,140 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	18.838,140 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	17.475,088 EUR -117,345 EUR · -0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-117,345 EUR · -0,67 %	17.475,088 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	17.475,088 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

Volatilität: 1 Monat
0,21 %
3 Monate
0,22 %
1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,13 %
10 Jahre
0,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,03 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
98,33 %
10 Jahre
99,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18.832,90
3 Monate
18.832,90
1 Jahr
18.832,90
3 Jahre
18.832,90
5 Jahre
18.832,90
10 Jahre
18.832,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18.757,50
3 Monate
18.605,10
1 Jahr
18.191,90
3 Jahre
18.157,80
5 Jahre
17.443,10
10 Jahre
17.006,10

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
18.793,90
3 Monate
18.714,50
1 Jahr
18.444,40
3 Jahre
18.261,40
5 Jahre
18.088,80
10 Jahre
17.586,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,21 %	0,22 %	0,18 %	0,15 %	0,13 %	0,10 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,00 %	-0,03 %	-0,03 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	97,22 %	98,33 %	99,17 %
Höchstkurs (in EUR)	18.832,90	18.832,90	18.832,90	18.832,90	18.832,90	18.832,90
Tiefstkurs (in EUR)	18.757,50	18.605,10	18.191,90	18.157,80	17.443,10	17.006,10
Durchschnittspreis (in EUR)	18.793,90	18.714,50	18.444,40	18.261,40	18.088,80	17.586,60

Performance-Kennzahlen zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,33 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
+3,44 %
3 Jahre
+9,33 %
5 Jahre
+18,93 %
10 Jahre
+36,99 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,96 %
2022
+7,95 %
2021
+7,46 %
2020
-7,67 %
2019
+4,59 %
2018
+6,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+16,68 %
2 Jahre
+13,29 %
3 Jahre
+11,59 %
4 Jahre
+12,85 %
5 Jahre
+14,23 %
10 Jahre
+7,92 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,00 %
2 Jahre
+4,51 %
3 Jahre
+5,16 %
4 Jahre
+7,08 %
5 Jahre
+9,47 %
10 Jahre
+8,59 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,33 %	-0,27 %	+3,44 %	+9,33 %	+18,93 %	+36,99 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,96 %	+7,95 %	+7,46 %	-7,67 %	+4,59 %	+6,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+16,68 %	+13,29 %	+11,59 %	+12,85 %	+14,23 %	+7,92 %
Excess Return	+3,00 %	+4,51 %	+5,16 %	+7,08 %	+9,47 %	+8,59 %

Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

Fondsstrategie zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

Stammdaten zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

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