Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3,93 % | |
Anleihe · ISIN XS2558344953 | 3,14 % |
3,14 % | |
2,22 % | |
1,96 % | |
1,57 % | |
1,26 % | |
Anleihe · WKN A33XF1 · ISIN XS2554872213 | 1,19 % |
Anleihe · WKN A36JAZ · ISIN XS2617156604 | 1,16 % |
Anleihe · ISIN XS2618721026 | 1,10 % |
Summe: | 20,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18.838,140 USD +2,620 USD · +0,01 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17.475,088 EUR -117,345 EUR · -0,67 % · unbekannt |