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Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

10.224,623 EUR
-8,341 EUR-0,08 %
Geld
10.224,623 EUR
Brief
10.224,623 EUR
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Fondsvolumen
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Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (96,4 %)
  • Barmittel (3,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (96,4 %)
  • Barmittel (3,6 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2026
Anleihe · ISIN XS3130994232 ·
2,87 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .037 05/05/20262,87 %
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .037 05/05/20262,48 %
MAINBEACH FUNDING DAC CP .037 05/05/20262,25 %
ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SOFR+17 10/13/2026
Anleihe · ISIN XS3326560151 ·
2,01 %
NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA FRN SOFRINDX+22 10/09/2026
Anleihe · WKN A4EVBS · ISIN XS2844575444
1,96 %
ST LAWRENCE FUNDING DAC CP .037 05/05/20261,91 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08/14/2026
Anleihe · ISIN XS3155731493 ·
0,96 %
TORON.DOM.BK 25/01.05.260,96 %
SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 07/29/2026
Anleihe · ISIN BE6369273592 ·
0,95 %
Summe:19,22 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen