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Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

9.842,090 EUR
-44,492 EUR-0,45 %
Geld
9.842,090 EUR
Brief
9.842,090 EUR
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GlobalBarmittel
Stand:
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Stand:
  • Geldmarkt (98,2 %)
  • Barmittel (1,8 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA 0% 06/25/2026
Anleihe · ISIN XS3130994232 ·
2,79 %
MAINBEACH FUNDING DAC CP .039 11/03/20251,86 %
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .039 11/03/20251,86 %
NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA FRN SOFRINDX+22 10/09/2026
Anleihe · ISIN XS2844575444 ·
1,86 %
ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SOFRINDX+17 04/13/2026 REGS
Anleihe · ISIN XS3179847408 ·
1,58 %
JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+27 06/16/2026
Anleihe · ISIN US46656HJM51 ·
0,98 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08/14/2026
Anleihe · ISIN XS3155731493 ·
0,93 %
SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 01/06/2026
Anleihe · ISIN BE6366268611 ·
0,92 %
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 01/07/2026
Anleihe · WKN A47DBQ · ISIN XS3200105602
0,92 %
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS CP .0415 01/06/2026
Anleihe · WKN A463Q6 · ISIN FR0129413714
0,92 %
Summe:14,62 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen