Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

9.682,846 EUR
+11,341 EUR+0,12 %
Geld
9.682,846 EUR
Brief
9.682,846 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 06/03/20251,43 %
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 06/03/20251,43 %
JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025
Anleihe · ISIN US46656HGE62 ·
1,08 %
MAINBEACH FUNDING DAC CP .0437 06/03/20250,92 %
CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49% 07/02/20250,83 %
UBS EUROPE SE CP .0444 08/27/2025
Anleihe · WKN UK1LJB · ISIN XS3016985189
0,81 %
BARCLAYS BANK PLC CP .0453 11/28/2025
Anleihe · WKN BC0QX1 · ISIN XS3085605890
0,80 %
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE CD 4.505% 09/04/2025
Anleihe · WKN A4SKUM · ISIN XS3019209033
0,62 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 04/01/20260,51 %
KOREA DEVELOPMENT BANK SINGAPORE BRH CP .0448 11/13/2025
Anleihe · WKN A4QBYZ · ISIN XS3074393953
0,48 %
Summe:8,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen

Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christopher Ellinger,Tim Foster
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,19 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11.348,60
3 Monate
11.348,60
1 Jahr
11.348,60
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11.302,60
3 Monate
11.218,00
1 Jahr
10.810,10
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11.324,10
3 Monate
11.283,20
1 Jahr
11.086,00
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,19 %0,20 %0,20 %
Maximaler Verlust
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)11.348,6011.348,6011.348,60
Tiefstkurs (in EUR)11.302,6011.218,0010.810,10
Durchschnittspreis (in EUR)11.324,1011.283,2011.086,00

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - R USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,57 %
3 Monate
-5,95 %
1 Jahr
-3,09 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,72 %
2024
+12,47 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+8,84 %
2 Jahre
+13,80 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+6,10 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,57 %-5,95 %-3,09 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,72 %+12,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+8,84 %+13,80 %
Excess Return+1,74 %+6,10 %