Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Fixed Income One - (R) EUR DIS
- WKN
- A3EEYP
- ISIN
- AT0000A347S9
•
105,990 EUR
-0,160 EUR-0,15 %
Geld
105,662 EUR
480 Stk.
Brief
106,343 EUR
480 Stk.
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Fondsvolumen
705,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- andere Länder (44,0 %)
- Frankreich (20,1 %)
- Deutschland (13,6 %)
- USA (11,6 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,6 %)
- Geldmarkt (0,4 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (98,1 %)
- US-Dollar (1,5 %)
- sonst. VM (0,2 %)
- Norwegische Krone (0,1 %)
Top Holdings zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3.5% Treasury Nts Republiq Francaise 2025-25.11.35 Unitary | 2,79 % |
| 3.8% Bonds IBM 2025-10.02.45 | 2,56 % |
| 1.25% Obligation Assimilable du Tresor French Republic 2015-25.5.36 Unitary | 2,55 % |
| 3% Treasury Nts Republiq Francaise 2024-25.11.34 Unitary | 2,03 % |
| EMTN RBC 2025-24.03.27 FR | 1,65 % |
| Summe: | 11,58 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.