Fixed Income One - (R) EUR DIS
- WKN
- A3EEYP
- ISIN
- AT0000A347S9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 3,500 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3.8% Bonds IBM 2025-10.02.45 | 2,79 % |
| EMTN RBC 2025-24.03.27 FR | 2,19 % |
| Nts Swiss 2025-26.03.33 Fixed/Variable Rate | 1,82 % |
| 4.5% Bonds Hungary 2025-16.06.34 Ser 10Y | 1,44 % |
| 3.852% EMTN TotalEn Cap Int 2025-03.03.45 | 1,40 % |
| Summe: | 9,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 200.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
Fondsstrategie zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 617 Stk. | 106,930 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 21:57:05 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,02 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 106,960 EUR +0,046 EUR · +0,04 % heute, 21:52:18 · unbekannt | +0,046 EUR · +0,04 % | 106,960 EUR heute, 22:58:32 · 94 Stk. | 107,580 EUR heute, 22:58:32 · 94 Stk. | 0,620 EUR 0,58 % |
Baader Trading Echtzeit  | 449 Stk. | 107,238 EUR +0,117 EUR · +0,11 % heute, 22:00:01 · unbekannt | +0,117 EUR · +0,11 % | 106,917 EUR heute, 22:00:01 · 470 Stk. | 107,558 EUR heute, 22:00:01 · 470 Stk. | 0,641 EUR 0,60 % |
Frankfurt verzögert | – | 106,918 EUR +0,029 EUR · +0,03 % heute, 10:26:23 · 0 Stk. | +0,029 EUR · +0,03 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,25 % | 2,96 % | 2,31 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,98 % | -2,09 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,24 | 109,84 | 110,37 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,02 | 105,82 | 105,38 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,64 | 107,62 | 108,03 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fixed Income One - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +1,74 % | +4,93 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,93 % | +4,18 % | +5,96 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,93 % | +1,38 % | +0,48 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,23 % | +5,03 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +1,46 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,73 % | +6,99 % | – | – | – | – |